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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 606.00 | 1 844.00 | 35 762.00 | 37 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 818.00 | 98.00 | 55 719.00 | 55 818.00 |
BZ Autres créances | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CF Disponibilités | 11 807.00 | | 11 807.00 | 11 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 094.00 | 98.00 | 86 995.00 | 87 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 701.00 | 1 943.00 | 122 758.00 | 124 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | -7 188.00 | -7 188.00 | | -7 188.00 |
DL TOTAL (I) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 928.00 | 75 728.00 | | 85 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 893.00 | 881.00 | | 4 893.00 |
EA Autres dettes | 23 117.00 | 85 526.00 | | 23 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 939.00 | 162 136.00 | | 113 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 758.00 | 170 955.00 | | 122 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 939.00 | 122 136.00 | | 113 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 143.00 | | 161 143.00 | 161 143.00 |
FG Production vendue services | 74 863.00 | | 74 863.00 | 74 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 006.00 | | 236 006.00 | 236 006.00 |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 974.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 504.00 | 228 867.00 | | 237 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 504.00 | 228 867.00 | | 237 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 606.00 | | | 77 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 37 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | | | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | | | 98.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 928.00 | 85 928.00 | | 85 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 700.00 | 55 700.00 | | 55 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 19 469.00 | 19 469.00 | | 19 469.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 287.00 | 95 287.00 | | 95 287.00 |
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 939.00 | 113 939.00 | | 113 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49.00 | 43.00 | | 49.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 882.00 | 69 815.00 | | 67 882.00 |
ST Autres comptes | 4 785.00 | 3 917.00 | | 4 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | 1 069.00 | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 974.00 | 1 112.00 | | 1 974.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 952.00 | 47 662.00 | | 51 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 733.00 | 52 737.00 | | 49 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 667.00 | 73 732.00 | | 72 667.00 |