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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 606.00 | 1 844.00 | 115 762.00 | 117 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 684.00 | 98.00 | 114 585.00 | 114 684.00 |
BZ Autres créances | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CF Disponibilités | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 629.00 | 98.00 | 139 530.00 | 139 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 236.00 | 1 943.00 | 255 293.00 | 257 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | -7 188.00 | -7 188.00 | | -7 188.00 |
DL TOTAL (I) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 546.00 | 49 959.00 | | 122 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 369.00 | 7 127.00 | | 6 369.00 |
EA Autres dettes | 117 557.00 | 14 798.00 | | 117 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 474.00 | 71 884.00 | | 246 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 293.00 | 80 703.00 | | 255 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 474.00 | 71 884.00 | | 186 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 804.00 | | 186 804.00 | 186 804.00 |
FG Production vendue services | 63 257.00 | | 63 257.00 | 63 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 062.00 | | 250 062.00 | 250 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54.00 | |
GE Autres charges | | | 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 507.00 | 201 031.00 | | 251 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 507.00 | 201 031.00 | | 251 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606.00 | | 137 606.00 | 2 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 100 000.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 2 606.00 | 117 606.00 | 20 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 844.00 | 1 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 15 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | 15 762.00 | 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | | | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | | | 98.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 546.00 | 122 546.00 | | 122 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 557.00 | 17 557.00 | | 17 557.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 565.00 | 114 565.00 | | 114 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 184.00 | 171 184.00 | 60 000.00 | 231 184.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 474.00 | 186 474.00 | 60 000.00 | 246 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 790.00 | 16 484.00 | | 79 790.00 |
ST Autres comptes | 4 899.00 | 4 570.00 | | 4 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | 2 563.00 | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 118.00 | 2 606.00 | | 1 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 314.00 | 45 857.00 | | 48 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 522.00 | 38 753.00 | | 35 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 689.00 | 21 055.00 | | 84 689.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |