| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 606.00 | 1 844.00 | 75 762.00 | 77 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 652.00 | 98.00 | 70 553.00 | 70 652.00 |
BZ Autres créances | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
CF Disponibilités | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 291.00 | 98.00 | 95 192.00 | 95 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 898.00 | 1 943.00 | 170 955.00 | 172 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | -7 188.00 | -7 188.00 | | -7 188.00 |
DL TOTAL (I) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 728.00 | 122 546.00 | | 75 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 881.00 | 6 369.00 | | 881.00 |
EA Autres dettes | 85 526.00 | 117 557.00 | | 85 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 136.00 | 246 474.00 | | 162 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 955.00 | 255 293.00 | | 170 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 136.00 | 186 474.00 | | 122 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 943.00 | | 145 943.00 | 145 943.00 |
FG Production vendue services | 68 919.00 | | 68 919.00 | 68 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 863.00 | | 214 863.00 | 214 863.00 |
FQ Autres produits | | | 13 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 867.00 | 251 507.00 | | 228 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 867.00 | 251 507.00 | | 228 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 606.00 | | | 117 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 77 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98.00 | | | 98.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98.00 | | | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 728.00 | 75 728.00 | | 75 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 553.00 | 70 553.00 | | 70 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
VI Groupe et associés | 60 240.00 | 40 240.00 | 20 000.00 | 60 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 397.00 | 127 397.00 | 20 000.00 | 147 397.00 |
VW T.V.A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 136.00 | 142 136.00 | 20 000.00 | 162 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 815.00 | 79 790.00 | | 69 815.00 |
ST Autres comptes | 3 917.00 | 4 899.00 | | 3 917.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 069.00 | 1 075.00 | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 112.00 | 1 118.00 | | 1 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 662.00 | 48 314.00 | | 47 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 737.00 | 35 522.00 | | 52 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 732.00 | 84 689.00 | | 73 732.00 |