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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606.00 | 1 844.00 | 762.00 | 2 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 656.00 | 482.00 | 127 173.00 | 127 656.00 |
BZ Autres créances | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
CF Disponibilités | 13 924.00 | | 13 924.00 | 13 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 568.00 | 482.00 | 145 085.00 | 145 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 175.00 | 2 327.00 | 145 848.00 | 148 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | -7 188.00 | -7 188.00 | | -7 188.00 |
DL TOTAL (I) | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 627.00 | 277 712.00 | | 114 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 243.00 | 20 852.00 | | 12 243.00 |
EA Autres dettes | 10 158.00 | 11 617.00 | | 10 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 029.00 | 310 182.00 | | 137 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 848.00 | 319 001.00 | | 145 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 029.00 | 310 182.00 | | 137 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 364.00 | | 234 364.00 | 234 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 364.00 | | 234 364.00 | 234 364.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 918.00 | |
GE Autres charges | | | 23 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 364.00 | 1 494 997.00 | | 234 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 364.00 | 1 494 997.00 | | 234 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 606.00 | 2 606.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 844.00 | 1 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 482.00 | | | 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 482.00 | | | 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482.00 | | | 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 627.00 | 114 627.00 | | 114 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
UX Autres créances clients | 127 079.00 | | | 127 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | | | 577.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 644.00 | 131 644.00 | | 131 644.00 |
VW T.V.A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 029.00 | 137 029.00 | | 137 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | 503.00 | | 42.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 573.00 | 22 743.00 | | 18 573.00 |
ST Autres comptes | 5 187.00 | 21 684.00 | | 5 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 561.00 | 3 049.00 | | 2 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 603.00 | 3 552.00 | | 2 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 072.00 | 48 997.00 | | 51 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 253.00 | 43 969.00 | | 40 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 760.00 | 44 428.00 | | 23 760.00 |