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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 157.00 | 16 403.00 | 754.00 | 17 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 285.00 | 16 403.00 | 883.00 | 17 285.00 |
BT Marchandises | 94 088.00 | | 94 088.00 | 94 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 672.00 | 208.00 | 9 463.00 | 9 672.00 |
BZ Autres créances | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CF Disponibilités | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 274.00 | 208.00 | 110 066.00 | 110 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 559.00 | 16 611.00 | 110 949.00 | 127 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -15 230.00 | 13 272.00 | | -15 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 182.00 | -28 501.00 | | -24 182.00 |
DL TOTAL (I) | -31 027.00 | -6 845.00 | | -31 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 999.00 | 8 653.00 | | 16 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 178.00 | 17 615.00 | | 13 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 386.00 | 30 834.00 | | 45 386.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 976.00 | 124 115.00 | | 141 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 949.00 | 117 270.00 | | 110 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 976.00 | 124 115.00 | | 141 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 879.00 | 8 615.00 | | 16 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 290.00 | | 160 290.00 | 160 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 290.00 | | 160 290.00 | 160 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 568.00 | | | 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 812.00 | 167 196.00 | | 170 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 994.00 | 195 698.00 | | 194 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 182.00 | -28 501.00 | | -24 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 708.00 | 2 910.00 | | 2 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 261.00 | 142.00 | | 16 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 261.00 | 142.00 | | 16 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
6T Sur comptes clients | | 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 475.00 | 208.00 | 2 475.00 | 2 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475.00 | 208.00 | 2 475.00 | 2 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208.00 | 2 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VI Groupe et associés | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 976.00 | 141 976.00 | | 141 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 238.00 | 1 139.00 | | 1 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 161.00 | 4 908.00 | | 5 161.00 |
ST Autres comptes | 11 624.00 | 13 916.00 | | 11 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 226.00 | 15 165.00 | | 12 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 597.00 | 1 580.00 | | 1 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 835.00 | 2 719.00 | | 2 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 654.00 | 37 951.00 | | 36 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 624.00 | 19 427.00 | | 18 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 011.00 | 33 989.00 | | 29 011.00 |