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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 713.00 | 11 135.00 | 3 578.00 | 14 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 953.00 | 14 375.00 | 4 578.00 | 18 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 086.00 | | 164 086.00 | 164 086.00 |
BZ Autres créances | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CF Disponibilités | 352 496.00 | | 352 496.00 | 352 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 666.00 | | 532 666.00 | 532 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 619.00 | 14 375.00 | 537 244.00 | 551 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
DH Report à nouveau | 112 087.00 | 106 040.00 | | 112 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 144.00 | 36 046.00 | | 75 144.00 |
DL TOTAL (I) | 291 365.00 | 246 221.00 | | 291 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 831.00 | 28 224.00 | | 9 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 918.00 | 104 880.00 | | 92 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 638.00 | 45 197.00 | | 58 638.00 |
EA Autres dettes | 82 334.00 | 16 636.00 | | 82 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 880.00 | 194 937.00 | | 245 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 244.00 | 441 158.00 | | 537 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 720.00 | 194 937.00 | | 243 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 184.00 | |
FG Production vendue services | | | 410 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 170.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 434.00 | 2 052.00 | | 2 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 710.00 | | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 143.00 | 2 052.00 | | 3 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 047.00 | 2 052.00 | | 3 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 220.00 | 6 600.00 | | 26 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 026.00 | 410 266.00 | | 416 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 882.00 | 374 220.00 | | 340 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 144.00 | 36 046.00 | | 75 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 286.00 | | 3 666.00 | 15 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 046.00 | | 3 666.00 | 11 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 009.00 | 365.00 | | 14 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 769.00 | 365.00 | | 10 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 918.00 | 92 918.00 | | 92 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 334.00 | 82 334.00 | | 82 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 086.00 | | | 164 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VB T. V. A. | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VI Groupe et associés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402.00 | | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 170.00 | 180 170.00 | 1 000.00 | 181 170.00 |
VW T.V.A. | 28 435.00 | 28 435.00 | | 28 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 720.00 | 243 720.00 | | 243 720.00 |