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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 886.00 | 22 147.00 | 47 738.00 | 69 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 886.00 | 22 147.00 | 48 738.00 | 70 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 969.00 | | 159 969.00 | 159 969.00 |
BZ Autres créances | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
CF Disponibilités | 267 490.00 | | 267 490.00 | 267 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 454 574.00 | | 454 574.00 | 454 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 460.00 | 22 147.00 | 503 313.00 | 525 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
DH Report à nouveau | 199 233.00 | 162 356.00 | | 199 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 742.00 | 66 877.00 | | 26 742.00 |
DL TOTAL (I) | 330 109.00 | 333 367.00 | | 330 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 762.00 | 17 831.00 | | 6 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 268.00 | 121 818.00 | | 115 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 055.00 | 38 537.00 | | 41 055.00 |
EA Autres dettes | 2 198.00 | 20 917.00 | | 2 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 204.00 | 199 102.00 | | 173 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 313.00 | 532 469.00 | | 503 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24.00 | |
FG Production vendue services | | | 402 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 402 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 501.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 319.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 8 319.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 038.00 | 4 655.00 | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 038.00 | 4 655.00 | | 1 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | 3 663.00 | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 892.00 | 18 497.00 | | 4 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 259.00 | 462 546.00 | | 405 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 517.00 | 395 669.00 | | 378 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 742.00 | 66 877.00 | | 26 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 263.00 | | 45 736.00 | 25 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113.00 | 70 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113.00 | 69 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 263.00 | | 45 736.00 | 24 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 760.00 | 10 501.00 | 113.00 | 11 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 760.00 | 10 501.00 | 113.00 | 11 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 268.00 | 115 268.00 | | 115 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 969.00 | 159 969.00 | | 159 969.00 |
VB T. V. A. | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VI Groupe et associés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 084.00 | 187 084.00 | 1 000.00 | 188 084.00 |
VW T.V.A. | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 204.00 | 173 204.00 | | 173 204.00 |