| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 511.00 | 20 520.00 | 14 991.00 | 35 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 511.00 | 20 520.00 | 15 991.00 | 36 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 585.00 | | 151 585.00 | 151 585.00 |
BZ Autres créances | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
CF Disponibilités | 331 902.00 | | 331 902.00 | 331 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 430.00 | | 510 430.00 | 510 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 942.00 | 20 520.00 | 526 422.00 | 546 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
DH Report à nouveau | 200 974.00 | 199 233.00 | | 200 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 536.00 | 26 742.00 | | 32 536.00 |
DL TOTAL (I) | 337 645.00 | 330 109.00 | | 337 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 921.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 6 762.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 746.00 | 115 268.00 | | 114 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 114.00 | 41 055.00 | | 34 114.00 |
EA Autres dettes | 39 905.00 | 2 198.00 | | 39 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 777.00 | 173 204.00 | | 188 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 422.00 | 503 313.00 | | 526 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192 167.00 | | 192 167.00 | 192 167.00 |
FG Production vendue services | 143 629.00 | | 143 629.00 | 143 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 796.00 | | 335 796.00 | 335 796.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 993.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 2 000.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 958.00 | 2 000.00 | | 30 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | 1 038.00 | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 564.00 | 1 038.00 | | 28 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 394.00 | 962.00 | | 2 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 252.00 | 4 892.00 | | 6 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 532.00 | 405 259.00 | | 367 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 996.00 | 378 517.00 | | 334 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 536.00 | 26 742.00 | | 32 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 886.00 | | 1 626.00 | 70 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 36 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 35 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 886.00 | | 1 626.00 | 69 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 147.00 | 5 993.00 | 7 620.00 | 22 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 147.00 | 5 993.00 | 7 620.00 | 22 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 746.00 | 114 746.00 | | 114 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 905.00 | 39 905.00 | | 39 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 151 585.00 | 151 585.00 | | 151 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 528.00 | 178 528.00 | 1 000.00 | 179 528.00 |
VW T.V.A. | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 777.00 | 188 777.00 | | 188 777.00 |