| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 150.00 | 7 495.00 | 13 655.00 | 21 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 150.00 | 7 495.00 | 14 655.00 | 22 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 980.00 | | 168 980.00 | 168 980.00 |
BZ Autres créances | 33 974.00 | | 33 974.00 | 33 974.00 |
CF Disponibilités | 309 570.00 | | 309 570.00 | 309 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 819.00 | | 518 819.00 | 518 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 969.00 | 7 495.00 | 533 474.00 | 540 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
DH Report à nouveau | 167 231.00 | 112 087.00 | | 167 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 125.00 | 75 144.00 | | 30 125.00 |
DL TOTAL (I) | 301 490.00 | 291 365.00 | | 301 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 831.00 | 9 831.00 | | 10 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 131.00 | 92 918.00 | | 119 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 986.00 | 58 638.00 | | 34 986.00 |
EA Autres dettes | 64 876.00 | 82 334.00 | | 64 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 984.00 | 245 880.00 | | 231 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 474.00 | 537 244.00 | | 533 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 824.00 | 243 720.00 | | 229 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 40.00 | |
FG Production vendue services | | | 386 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 515.00 | 2 434.00 | | 11 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 463.00 | 710.00 | | 3 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 978.00 | 3 144.00 | | 14 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | 96.00 | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | 96.00 | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 823.00 | 3 047.00 | | 13 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 143.00 | 26 220.00 | | 5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 717.00 | 416 026.00 | | 402 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 592.00 | 340 882.00 | | 372 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 125.00 | 75 144.00 | | 30 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -113.00 | 2 268.00 | | -113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 953.00 | | 12 375.00 | 18 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 178.00 | 22 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 240.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 938.00 | 21 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 713.00 | | 12 375.00 | 14 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 375.00 | 2 298.00 | 9 178.00 | 14 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 135.00 | 2 298.00 | 5 938.00 | 11 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 131.00 | 119 131.00 | | 119 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 168 980.00 | | | 168 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VB T. V. A. | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
VI Groupe et associés | 10 081.00 | 10 081.00 | | 10 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 249.00 | 209 249.00 | 1 000.00 | 210 249.00 |
VW T.V.A. | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 824.00 | 229 824.00 | | 229 824.00 |