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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 263.00 | 11 760.00 | 12 503.00 | 24 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 263.00 | 11 760.00 | 13 503.00 | 25 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 889.00 | | 213 889.00 | 213 889.00 |
BZ Autres créances | 15 137.00 | | 15 137.00 | 15 137.00 |
CF Disponibilités | 288 154.00 | | 288 154.00 | 288 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 966.00 | | 518 966.00 | 518 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 229.00 | 11 760.00 | 532 469.00 | 544 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 200.00 | 78 200.00 | | 78 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
DH Report à nouveau | 162 356.00 | 167 231.00 | | 162 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 877.00 | 30 125.00 | | 66 877.00 |
DL TOTAL (I) | 333 367.00 | 301 490.00 | | 333 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 831.00 | 10 831.00 | | 17 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 818.00 | 119 131.00 | | 121 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 537.00 | 34 986.00 | | 38 537.00 |
EA Autres dettes | 20 917.00 | 64 876.00 | | 20 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 102.00 | 231 984.00 | | 199 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 469.00 | 533 474.00 | | 532 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 102.00 | 231 984.00 | | 199 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 730.00 | |
FG Production vendue services | | | 452 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 453 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 319.00 | 11 515.00 | | 8 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 319.00 | 14 978.00 | | 8 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 655.00 | 1 155.00 | | 4 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 655.00 | 1 155.00 | | 4 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 663.00 | 13 823.00 | | 3 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 497.00 | 5 143.00 | | 18 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 546.00 | 402 717.00 | | 462 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 669.00 | 372 592.00 | | 395 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 877.00 | 30 125.00 | | 66 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | -113.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 150.00 | | 3 113.00 | 22 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 150.00 | | 3 113.00 | 21 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 495.00 | 4 265.00 | | 7 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 495.00 | 4 265.00 | | 7 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -4.00 | | | -4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 818.00 | 121 818.00 | | 121 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 213 889.00 | 213 889.00 | | 213 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VI Groupe et associés | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 812.00 | 230 812.00 | 1 000.00 | 231 812.00 |
VW T.V.A. | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 102.00 | 199 102.00 | | 199 102.00 |