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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
AH Fonds commercial | 202 679.00 | | 202 679.00 | 202 679.00 |
AP Constructions | 7 636.00 | 3 035.00 | 4 601.00 | 7 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 920.00 | 23 165.00 | 7 755.00 | 30 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 779.00 | 293 460.00 | 128 319.00 | 421 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 359.00 | 334 630.00 | 343 729.00 | 678 359.00 |
BT Marchandises | 92 532.00 | | 92 532.00 | 92 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 787.00 | 8 055.00 | 461 732.00 | 469 787.00 |
BZ Autres créances | 86 333.00 | | 86 333.00 | 86 333.00 |
CF Disponibilités | 134 266.00 | | 134 266.00 | 134 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 425.00 | 8 055.00 | 781 370.00 | 789 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 784.00 | 342 685.00 | 1 125 099.00 | 1 467 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 639 285.00 | 596 213.00 | | 639 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 079.00 | 103 072.00 | | 40 079.00 |
DL TOTAL (I) | 688 164.00 | 708 085.00 | | 688 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 285.00 | 85 137.00 | | 76 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 097.00 | 69 297.00 | | 117 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 158.00 | 122 802.00 | | 101 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 395.00 | 138 975.00 | | 142 395.00 |
EA Autres dettes | | 391 933.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 633.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 935.00 | 809 777.00 | | 436 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 099.00 | 1 517 862.00 | | 1 125 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 187.00 | 755 087.00 | | 391 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718 180.00 | | 718 180.00 | 718 180.00 |
FG Production vendue services | 711 342.00 | | 711 342.00 | 711 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 522.00 | | 1 429 522.00 | 1 429 522.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 375.00 | |
GE Autres charges | | | 7 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 23 956.00 | | 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 24 838.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -604.00 | -13 938.00 | | -604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 811.00 | 15 751.00 | | 3 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 533.00 | 1 788 650.00 | | 1 441 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 454.00 | 1 685 578.00 | | 1 401 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 079.00 | 103 072.00 | | 40 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 865.00 | | 40 494.00 | 637 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 678 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 649.00 | | | 217 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 840.00 | | 40 494.00 | 419 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 514.00 | 42 116.00 | | 292 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 544.00 | 42 116.00 | | 277 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 862.00 | 4 375.00 | 182.00 | 3 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 862.00 | 4 375.00 | 182.00 | 3 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 862.00 | 4 375.00 | 182.00 | 3 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 375.00 | 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 158.00 | 101 158.00 | | 101 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 460 190.00 | | | 460 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VB T. V. A. | 50 159.00 | | | 50 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 223.00 | 30 475.00 | 45 748.00 | 76 223.00 |
VI Groupe et associés | 117 097.00 | 117 097.00 | | 117 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 174.00 | | | 36 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 927.00 | 562 927.00 | | 562 927.00 |
VW T.V.A. | 98 965.00 | 98 965.00 | | 98 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 935.00 | 391 187.00 | 45 748.00 | 436 935.00 |