| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 976.00 | 15 943.00 | 1 033.00 | 16 976.00 |
AH Fonds commercial | 202 679.00 | | 202 679.00 | 202 679.00 |
AP Constructions | 56 741.00 | 14 224.00 | 42 517.00 | 56 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 458.00 | 29 051.00 | 4 407.00 | 33 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 283.00 | 382 398.00 | 100 885.00 | 483 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 512.00 | 441 616.00 | 351 896.00 | 793 512.00 |
BT Marchandises | 98 542.00 | | 98 542.00 | 98 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 517.00 | 36 467.00 | 784 050.00 | 820 517.00 |
BZ Autres créances | 96 425.00 | | 96 425.00 | 96 425.00 |
CF Disponibilités | 117 587.00 | | 117 587.00 | 117 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 382.00 | 36 467.00 | 1 111 915.00 | 1 148 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 894.00 | 478 083.00 | 1 463 811.00 | 1 941 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 722 991.00 | | | 722 991.00 |
DH Report à nouveau | | 679 364.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 778.00 | 43 627.00 | | 61 778.00 |
DL TOTAL (I) | 793 569.00 | 731 791.00 | | 793 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 596.00 | 171 515.00 | | 125 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 697.00 | 50 288.00 | | 26 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 012.00 | 166 191.00 | | 164 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 417.00 | 182 092.00 | | 178 417.00 |
EA Autres dettes | 140 482.00 | | | 140 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 242.00 | 570 086.00 | | 670 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 811.00 | 1 301 876.00 | | 1 463 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 096.00 | | 8 416.00 | 785 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 655.00 | | | 219 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 065.00 | | 8 416.00 | 565 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 206.00 | 53 409.00 | | 388 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 275.00 | 669.00 | | 15 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 931.00 | 52 740.00 | | 372 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 055.00 | 28 412.00 | | 8 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 055.00 | 28 412.00 | | 8 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 055.00 | 28 412.00 | | 8 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 012.00 | 164 012.00 | | 164 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 482.00 | 140 482.00 | | 140 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 779 101.00 | 779 101.00 | | 779 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 417.00 | 41 417.00 | | 41 417.00 |
VB T. V. A. | 59 770.00 | 59 770.00 | | 59 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 596.00 | 42 546.00 | 83 050.00 | 125 596.00 |
VI Groupe et associés | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 161.00 | | | 46 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 878.00 | 18 878.00 | | 18 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 554.00 | 932 254.00 | 300.00 | 932 554.00 |
VW T.V.A. | 150 385.00 | 150 385.00 | | 150 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 857.00 | 576 807.00 | 83 050.00 | 659 857.00 |