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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 976.00 | 16 612.00 | 364.00 | 16 976.00 |
AH Fonds commercial | 202 679.00 | | 202 679.00 | 202 679.00 |
AP Constructions | 56 741.00 | 19 134.00 | 37 606.00 | 56 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 861.00 | 33 021.00 | 20 840.00 | 53 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 367.00 | 426 333.00 | 161 034.00 | 587 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 999.00 | 495 101.00 | 422 899.00 | 917 999.00 |
BT Marchandises | 77 464.00 | | 77 464.00 | 77 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 955.00 | 140 186.00 | 832 769.00 | 972 955.00 |
BZ Autres créances | 84 435.00 | | 84 435.00 | 84 435.00 |
CF Disponibilités | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 881.00 | 140 186.00 | 999 695.00 | 1 139 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 880.00 | 635 287.00 | 1 422 593.00 | 2 057 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 765 769.00 | 722 991.00 | | 765 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 141.00 | 61 778.00 | | -36 141.00 |
DL TOTAL (I) | 738 428.00 | 793 569.00 | | 738 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 862.00 | 125 596.00 | | 172 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 833.00 | 26 697.00 | | 7 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 144.00 | 10 385.00 | | 14 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 302.00 | 164 012.00 | | 183 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 338.00 | 178 417.00 | | 141 338.00 |
EA Autres dettes | 76 067.00 | 140 482.00 | | 76 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 619.00 | 24 654.00 | | 88 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 165.00 | 670 242.00 | | 684 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 593.00 | 1 463 811.00 | | 1 422 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 512.00 | | 151 492.00 | 793 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 005.00 | 917 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 005.00 | 697 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 655.00 | | | 219 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 481.00 | | 151 492.00 | 573 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 616.00 | 53 485.00 | | 441 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 943.00 | 669.00 | | 15 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 673.00 | 52 816.00 | | 425 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 36 467.00 | 108 529.00 | 4 810.00 | 36 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 467.00 | 108 529.00 | 4 810.00 | 36 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 467.00 | 108 529.00 | 4 810.00 | 36 467.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 810.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 302.00 | 183 302.00 | | 183 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 067.00 | 76 067.00 | | 76 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 619.00 | 88 619.00 | | 88 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 791 393.00 | 791 393.00 | | 791 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 563.00 | 181 563.00 | | 181 563.00 |
VB T. V. A. | 66 420.00 | 66 420.00 | | 66 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 583.00 | 161 583.00 | | 161 583.00 |
VI Groupe et associés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 368.00 | | | 87 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 361.00 | | | 51 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 200.00 | 1 057 900.00 | 300.00 | 1 058 200.00 |
VW T.V.A. | 112 837.00 | 112 837.00 | | 112 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 022.00 | 670 022.00 | | 670 022.00 |