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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 565.00 | 17 058.00 | 507.00 | 17 565.00 |
AH Fonds commercial | 202 679.00 | | 202 679.00 | 202 679.00 |
AP Constructions | 56 741.00 | 24 045.00 | 32 696.00 | 56 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 176.00 | 38 884.00 | 17 292.00 | 56 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 637.00 | 479 703.00 | 117 934.00 | 597 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 174.00 | 559 690.00 | 371 484.00 | 931 174.00 |
BT Marchandises | 80 265.00 | | 80 265.00 | 80 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 307.00 | 140 186.00 | 555 120.00 | 695 307.00 |
BZ Autres créances | 12 174.00 | | 12 174.00 | 12 174.00 |
CF Disponibilités | 707 041.00 | | 707 041.00 | 707 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | -444.00 | | -444.00 | -444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 343.00 | 140 186.00 | 1 354 157.00 | 1 494 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 517.00 | 699 876.00 | 1 725 640.00 | 2 425 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 711 528.00 | 765 769.00 | | 711 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 728.00 | -36 141.00 | | 75 728.00 |
DL TOTAL (I) | 796 056.00 | 738 428.00 | | 796 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 508.00 | 172 862.00 | | 417 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 961.00 | 7 833.00 | | 5 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 538.00 | 14 144.00 | | 12 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 517.00 | 183 302.00 | | 144 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 116.00 | 141 338.00 | | 127 116.00 |
EA Autres dettes | 74 025.00 | 76 067.00 | | 74 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 919.00 | 88 619.00 | | 147 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 584.00 | 684 165.00 | | 929 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 640.00 | 1 422 593.00 | | 1 725 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 999.00 | | 13 174.00 | 917 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 655.00 | | 589.00 | 219 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 968.00 | | 12 585.00 | 697 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 101.00 | 64 590.00 | | 495 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 612.00 | 446.00 | | 16 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 489.00 | 64 143.00 | | 478 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 186.00 | | | 140 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 186.00 | | | 140 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 186.00 | | | 140 186.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 517.00 | 144 517.00 | | 144 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 025.00 | 74 025.00 | | 74 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 919.00 | 147 919.00 | | 147 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 544 445.00 | 544 445.00 | | 544 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 861.00 | 150 861.00 | | 150 861.00 |
VB T. V. A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 508.00 | 417 508.00 | | 417 508.00 |
VI Groupe et associés | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | -444.00 | -444.00 | | -444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 337.00 | 707 037.00 | 300.00 | 707 337.00 |
VW T.V.A. | 91 145.00 | 91 145.00 | | 91 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 046.00 | 917 046.00 | | 917 046.00 |