| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 976.00 | 15 275.00 | 1 701.00 | 16 976.00 |
AH Fonds commercial | 202 679.00 | | 202 679.00 | 202 679.00 |
AP Constructions | 56 741.00 | 7 249.00 | 49 492.00 | 56 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 834.00 | 26 316.00 | 6 518.00 | 32 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 491.00 | 339 366.00 | 136 124.00 | 475 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 096.00 | 388 206.00 | 396 891.00 | 785 096.00 |
BT Marchandises | 97 885.00 | | 97 885.00 | 97 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 915.00 | 8 055.00 | 650 860.00 | 658 915.00 |
BZ Autres créances | 92 986.00 | | 92 986.00 | 92 986.00 |
CF Disponibilités | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 041.00 | 8 055.00 | 904 986.00 | 913 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 137.00 | 396 261.00 | 1 301 876.00 | 1 698 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 679 364.00 | 639 285.00 | | 679 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 627.00 | 40 079.00 | | 43 627.00 |
DL TOTAL (I) | 731 791.00 | 688 164.00 | | 731 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 515.00 | 76 285.00 | | 171 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 288.00 | 117 097.00 | | 50 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 191.00 | 101 158.00 | | 166 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 092.00 | 142 395.00 | | 182 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 086.00 | 436 935.00 | | 570 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 876.00 | 1 125 099.00 | | 1 301 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 391 187.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 359.00 | | 107 114.00 | 678 359.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377.00 | 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376.00 | 785 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 649.00 | | 2 006.00 | 217 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 334.00 | | 104 731.00 | 460 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 630.00 | 53 576.00 | | 334 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 970.00 | 305.00 | | 14 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 660.00 | 53 271.00 | | 319 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 191.00 | 166 191.00 | | 166 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 649 318.00 | | | 649 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VB T. V. A. | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 515.00 | 45 939.00 | 125 576.00 | 171 515.00 |
VI Groupe et associés | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 297.00 | | | 139 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 053.00 | | | 44 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 397.00 | | | 19 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 597.00 | 771 297.00 | 300.00 | 771 597.00 |
VW T.V.A. | 145 992.00 | 145 992.00 | | 145 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 086.00 | 444 510.00 | 125 576.00 | 570 086.00 |