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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 330.00 | 108 066.00 | 6 264.00 | 114 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 314.00 | 126 635.00 | 1 166 679.00 | 1 293 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 095 574.00 | 27 799.00 | 1 067 775.00 | 1 095 574.00 |
BZ Autres créances | 409 698.00 | 52 509.00 | 357 189.00 | 409 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 094.00 | | 1 500 094.00 | 1 500 094.00 |
CF Disponibilités | 474 441.00 | | 474 441.00 | 474 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 423.00 | 80 308.00 | 3 433 115.00 | 3 513 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 806 737.00 | 206 943.00 | 4 599 794.00 | 4 806 737.00 |
CU Autres participations | 1 151 050.00 | | 1 151 050.00 | 1 151 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 139 303.00 | 2 870 178.00 | | 3 139 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 623.00 | 269 126.00 | | 217 623.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 926.00 | 3 249 303.00 | | 3 466 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 009.00 | 2 248.00 | | 14 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 448.00 | 440 425.00 | | 776 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 973.00 | 246 529.00 | | 311 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 868.00 | 719 639.00 | | 1 132 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 794.00 | 3 968 943.00 | | 4 599 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 947.00 | | 854 947.00 | 854 947.00 |
FG Production vendue services | 264 043.00 | | 264 043.00 | 264 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 990.00 | | 1 118 990.00 | 1 118 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 927.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | 23 347.00 | | 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332.00 | 23 347.00 | | 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 25 672.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 25 672.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136.00 | -2 325.00 | | 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 660.00 | 85 036.00 | | 103 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 725.00 | 1 248 444.00 | | 1 225 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 102.00 | 979 318.00 | | 1 008 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 623.00 | 269 126.00 | | 217 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 933.00 | | 4 382.00 | 1 288 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 293 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 949.00 | | 2 382.00 | 111 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158 415.00 | | 2 000.00 | 1 158 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 443.00 | 7 193.00 | | 119 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 874.00 | 7 193.00 | | 100 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 204.00 | | 17 405.00 | 45 204.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 509.00 | | | 52 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 713.00 | | 17 405.00 | 97 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 713.00 | | 17 405.00 | 97 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 448.00 | 776 448.00 | | 776 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 090.00 | 41 090.00 | | 41 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 987.00 | 29 987.00 | | 29 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 327.00 | | | 1 062 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 842.00 | | | 28 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
VB T. V. A. | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
VC Groupe et associés | 97 456.00 | | | 97 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VI Groupe et associés | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 772.00 | | | 264 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 060.00 | 1 505 448.00 | 42 612.00 | 1 548 060.00 |
VW T.V.A. | 223 528.00 | 223 528.00 | | 223 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 868.00 | 1 132 868.00 | | 1 132 868.00 |