| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 580.00 | 111 461.00 | 4 119.00 | 115 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 564.00 | 130 030.00 | 1 164 534.00 | 1 294 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 841.00 | | 296 841.00 | 296 841.00 |
BZ Autres créances | 438 407.00 | 50 509.00 | 387 898.00 | 438 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 094.00 | | 2 000 094.00 | 2 000 094.00 |
CF Disponibilités | 360 049.00 | | 360 049.00 | 360 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 148.00 | 50 509.00 | 3 082 639.00 | 3 133 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 712.00 | 180 539.00 | 4 247 173.00 | 4 427 712.00 |
CU Autres participations | 1 151 050.00 | | 1 151 050.00 | 1 151 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 356 926.00 | 3 139 303.00 | | 3 356 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 075.00 | 217 623.00 | | 317 075.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 001.00 | 3 466 926.00 | | 3 784 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554.00 | 14 009.00 | | 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 938.00 | 30 437.00 | | 14 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 393.00 | 776 448.00 | | 189 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 287.00 | 311 973.00 | | 258 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 172.00 | 1 132 868.00 | | 463 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 247 173.00 | 4 599 794.00 | | 4 247 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 115.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 036 804.00 | | 1 036 804.00 | 1 036 804.00 |
FG Production vendue services | 263 000.00 | | 263 000.00 | 263 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 804.00 | | 1 299 804.00 | 1 299 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 395.00 | |
GE Autres charges | | | 14 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 110.00 | 332.00 | | 23 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 110.00 | 332.00 | | 23 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 042.00 | 196.00 | | 13 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 042.00 | 196.00 | | 13 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 068.00 | 136.00 | | 10 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 990.00 | 103 660.00 | | 149 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 055.00 | 1 225 725.00 | | 1 442 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 980.00 | 1 008 102.00 | | 1 124 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 075.00 | 217 623.00 | | 317 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 314.00 | | 1 250.00 | 1 293 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 330.00 | | 1 250.00 | 114 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 415.00 | | | 1 160 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 635.00 | 3 395.00 | | 126 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 066.00 | 3 395.00 | | 108 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 509.00 | | 2 000.00 | 52 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 308.00 | | 29 799.00 | 80 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 308.00 | | 29 799.00 | 80 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 799.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 393.00 | 189 393.00 | | 189 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 481.00 | 48 481.00 | | 48 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 267.00 | 40 267.00 | | 40 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
UX Autres créances clients | 296 841.00 | | | 296 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 886.00 | | | 886.00 |
VB T. V. A. | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
VC Groupe et associés | 130 655.00 | | | 130 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 377.00 | | | 282 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 240.00 | 772 875.00 | 9 365.00 | 782 240.00 |
VW T.V.A. | 117 817.00 | 117 817.00 | | 117 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 172.00 | 463 172.00 | | 463 172.00 |