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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 011.00 | 131 164.00 | 167 847.00 | 299 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 395.00 | 149 733.00 | 1 420 662.00 | 1 570 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 677.00 | | 163 677.00 | 163 677.00 |
BZ Autres créances | 796 743.00 | 50 009.00 | 746 734.00 | 796 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 094.00 | | 2 000 094.00 | 2 000 094.00 |
CF Disponibilités | 493 796.00 | | 493 796.00 | 493 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 310.00 | 50 009.00 | 3 466 301.00 | 3 516 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 086 705.00 | 199 742.00 | 4 886 963.00 | 5 086 705.00 |
CU Autres participations | 1 201 450.00 | | 1 201 450.00 | 1 201 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 882 739.00 | 3 674 001.00 | | 3 882 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 148.00 | 208 739.00 | | 6 148.00 |
DL TOTAL (I) | 3 998 887.00 | 3 992 739.00 | | 3 998 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 546.00 | 18 860.00 | | 394 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 055.00 | 3 728.00 | | 4 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 283.00 | 290 137.00 | | 348 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 192.00 | 208 233.00 | | 141 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 076.00 | 544 959.00 | | 888 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 963.00 | 4 537 698.00 | | 4 886 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 9 774.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 571.00 | 1 093 226.00 | 1 111 797.00 | 18 571.00 |
FG Production vendue services | 277 464.00 | 24 000.00 | 301 464.00 | 277 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 035.00 | 1 117 226.00 | 1 413 261.00 | 296 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 864.00 | |
GE Autres charges | | | 47 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 4 863.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | 4 863.00 | | 3 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 388.00 | 15 466.00 | | 11 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 388.00 | 15 466.00 | | 11 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 088.00 | -10 603.00 | | -8 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 489.00 | 78 033.00 | | 5 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 111.00 | 1 450 883.00 | | 1 511 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 963.00 | 1 242 144.00 | | 1 504 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 148.00 | 208 739.00 | | 6 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 232.00 | | 198 163.00 | 1 372 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 848.00 | | 148 163.00 | 150 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202 815.00 | | 50 000.00 | 1 202 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 869.00 | 13 864.00 | | 135 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 300.00 | 13 864.00 | | 117 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 283.00 | 348 283.00 | | 348 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 659.00 | 49 659.00 | | 49 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
UX Autres créances clients | 163 677.00 | 163 677.00 | | 163 677.00 |
VB T. V. A. | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VC Groupe et associés | 400 573.00 | 400 573.00 | | 400 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 436.00 | 79 037.00 | 314 399.00 | 393 436.00 |
VI Groupe et associés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 353.00 | 283 353.00 | | 283 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 760.00 | 989 395.00 | 51 365.00 | 1 040 760.00 |
VW T.V.A. | 47 633.00 | 47 633.00 | | 47 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 076.00 | 573 677.00 | 314 399.00 | 888 076.00 |