| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 569.00 | 18 569.00 | | 18 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 848.00 | 117 300.00 | 33 548.00 | 150 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 232.00 | 135 869.00 | 1 236 363.00 | 1 372 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 389.00 | | 234 389.00 | 234 389.00 |
BZ Autres créances | 990 013.00 | 50 009.00 | 940 004.00 | 990 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 094.00 | | 2 000 094.00 | 2 000 094.00 |
CF Disponibilités | 97 760.00 | | 97 760.00 | 97 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 351 344.00 | 50 009.00 | 3 301 335.00 | 3 351 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 723 576.00 | 185 878.00 | 4 537 698.00 | 4 723 576.00 |
CU Autres participations | 1 151 450.00 | | 1 151 450.00 | 1 151 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 674 001.00 | 3 356 926.00 | | 3 674 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 739.00 | 317 075.00 | | 208 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992 739.00 | 3 784 001.00 | | 3 992 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 860.00 | 554.00 | | 18 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 728.00 | 14 938.00 | | 3 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 137.00 | 189 393.00 | | 290 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 233.00 | 258 287.00 | | 208 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 959.00 | 463 172.00 | | 544 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 698.00 | 4 247 173.00 | | 4 537 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 774.00 | | | 9 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 084 300.00 | | 1 084 300.00 | 1 084 300.00 |
FG Production vendue services | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 300.00 | | 1 366 300.00 | 1 366 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 839.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 863.00 | 23 110.00 | | 4 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 863.00 | 23 110.00 | | 4 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 466.00 | 13 042.00 | | 15 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 466.00 | 13 042.00 | | 15 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 603.00 | 10 068.00 | | -10 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 033.00 | 149 990.00 | | 78 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 883.00 | 1 442 056.00 | | 1 450 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 144.00 | 1 124 981.00 | | 1 242 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 739.00 | 317 075.00 | | 208 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 446.00 | 17 618.00 | | 19 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 564.00 | | 35 668.00 | 1 294 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -42 000.00 | | 1 202 815.00 | -42 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -42 000.00 | | 1 372 232.00 | -42 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 580.00 | | 35 268.00 | 115 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 415.00 | | 400.00 | 1 160 415.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 030.00 | 5 839.00 | | 130 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 461.00 | 5 839.00 | | 111 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 509.00 | | 500.00 | 50 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 509.00 | | 500.00 | 50 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 509.00 | | 500.00 | 50 509.00 |
UG ‐ Financières | | | 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 137.00 | 290 137.00 | | 290 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 534.00 | 59 534.00 | | 59 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
UX Autres créances clients | 234 389.00 | | | 234 389.00 |
VB T. V. A. | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
VC Groupe et associés | 419 016.00 | | | 419 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VI Groupe et associés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 808.00 | | | 54 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 407.00 | | | 466 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 725.00 | 1 253 360.00 | 51 365.00 | 1 304 725.00 |
VW T.V.A. | 129 777.00 | 129 777.00 | | 129 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 959.00 | 520 959.00 | | 520 959.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |