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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 407.00 | 116 240.00 | 538 167.00 | 654 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 914 242.00 | 123 260.00 | 1 790 982.00 | 1 914 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 793.00 | | 217 793.00 | 217 793.00 |
BZ Autres créances | 1 050 625.00 | 50 009.00 | 1 000 616.00 | 1 050 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 094.00 | | 2 000 094.00 | 2 000 094.00 |
CF Disponibilités | 283 174.00 | | 283 174.00 | 283 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 500.00 | 50 009.00 | 3 506 491.00 | 3 556 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 742.00 | 173 269.00 | 5 297 473.00 | 5 470 742.00 |
CU Autres participations | 1 201 450.00 | | 1 201 450.00 | 1 201 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 888 887.00 | 3 882 739.00 | | 3 888 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 429.00 | 6 148.00 | | -6 429.00 |
DL TOTAL (I) | 3 992 458.00 | 3 998 887.00 | | 3 992 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 311.00 | 394 546.00 | | 708 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 804.00 | 4 055.00 | | 25 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 609.00 | 348 283.00 | | 285 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 271.00 | 141 192.00 | | 205 271.00 |
EA Autres dettes | 80 019.00 | | | 80 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 015.00 | 888 076.00 | | 1 305 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 473.00 | 4 886 963.00 | | 5 297 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 709.00 | | 952 709.00 | 952 709.00 |
FG Production vendue services | 246 117.00 | | 246 117.00 | 246 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 826.00 | | 1 198 826.00 | 1 198 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 590.00 | 3 300.00 | | 2 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 923.00 | | | 142 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 513.00 | 3 300.00 | | 145 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 035.00 | 11 388.00 | | 66 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 602.00 | | | 136 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 122.00 | 11 388.00 | | 206 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 609.00 | -8 088.00 | | -60 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -919.00 | 5 489.00 | | -919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 646.00 | 1 511 111.00 | | 1 492 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 075.00 | 1 504 963.00 | | 1 499 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 429.00 | 6 148.00 | | -6 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 395.00 | 573 487.00 | | 1 570 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 639.00 | 1 914 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 549.00 | 7 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 090.00 | 654 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 569.00 | | | 18 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 011.00 | 573 487.00 | | 299 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252 815.00 | | | 1 252 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 733.00 | 66 565.00 | 93 037.00 | 149 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 569.00 | | 11 549.00 | 18 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 164.00 | 66 565.00 | 81 488.00 | 131 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 009.00 | | | 50 009.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 609.00 | 285 609.00 | | 285 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 819.00 | 63 819.00 | | 63 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 019.00 | 80 019.00 | | 80 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 365.00 | | 51 365.00 | 51 365.00 |
UX Autres créances clients | 217 793.00 | 217 793.00 | | 217 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VC Groupe et associés | 530 879.00 | 530 879.00 | | 530 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 290.00 | 81 596.00 | 626 694.00 | 708 290.00 |
VI Groupe et associés | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VP Divers | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 731.00 | 329 731.00 | | 329 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 211.00 | 1 269 846.00 | 51 365.00 | 1 321 211.00 |
VW T.V.A. | 101 062.00 | 101 062.00 | | 101 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 015.00 | 678 321.00 | 626 694.00 | 1 305 015.00 |