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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 1 708.00 | 11 292.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 085.00 | 162 455.00 | 32 629.00 | 195 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 860.00 | 143 174.00 | 27 685.00 | 170 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 263.00 | 307 337.00 | 74 926.00 | 382 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 419 723.00 | 17 217.00 | 402 505.00 | 419 723.00 |
BZ Autres créances | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
CF Disponibilités | 79 722.00 | | 79 722.00 | 79 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 808.00 | 17 217.00 | 568 591.00 | 585 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 071.00 | 324 555.00 | 643 516.00 | 968 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 975.00 | 201 508.00 | | 221 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 199.00 | 20 467.00 | | 71 199.00 |
DL TOTAL (I) | 301 559.00 | 230 359.00 | | 301 559.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 386.00 | 1 738.00 | | 22 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 155.00 | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 880.00 | 48 195.00 | | 47 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 484.00 | 120 250.00 | | 97 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 477.00 | 115 212.00 | | 143 477.00 |
EA Autres dettes | 30 592.00 | 18 985.00 | | 30 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 808.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 958.00 | 319 343.00 | | 341 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 516.00 | 549 703.00 | | 643 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 673.00 | | | 354 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 154.00 | | | 350 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 097.00 | 16 286.00 | 45.00 | 291 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 097.00 | 16 286.00 | 45.00 | 291 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 484.00 | 97 484.00 | | 97 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 473.00 | 78 473.00 | | 78 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 195.00 | 480 925.00 | 270.00 | 481 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 958.00 | 324 459.00 | 17 498.00 | 341 958.00 |