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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 41 131.00 | 20 417.00 | 20 714.00 | 41 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 483.00 | 155 749.00 | 40 734.00 | 196 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 505.00 | 158 055.00 | 93 449.00 | 251 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 437.00 | 334 221.00 | 158 216.00 | 492 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
BN En cours de production de biens | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 362.00 | | 286 362.00 | 286 362.00 |
BZ Autres créances | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
CF Disponibilités | 432 275.00 | | 432 275.00 | 432 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 284.00 | | 22 284.00 | 22 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 578.00 | | 809 578.00 | 809 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 015.00 | 334 221.00 | 967 794.00 | 1 302 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
DG Autres réserves | 238 836.00 | 228 981.00 | | 238 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 680.00 | 109 855.00 | | 63 680.00 |
DL TOTAL (I) | 308 050.00 | 344 370.00 | | 308 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 578.00 | 245 205.00 | | 195 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 863.00 | 142 863.00 | | 130 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 104.00 | 12 353.00 | | 11 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 978.00 | 111 263.00 | | 139 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 787.00 | 171 270.00 | | 162 787.00 |
EA Autres dettes | 19 434.00 | 29 019.00 | | 19 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 744.00 | 711 973.00 | | 659 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 794.00 | 1 056 343.00 | | 967 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 119.00 | 52 752.00 | 71 651.00 | 353 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 119.00 | 52 752.00 | 71 651.00 | 353 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 978.00 | 139 978.00 | | 139 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 787.00 | 162 787.00 | | 162 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 297.00 | 150 297.00 | | 150 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 578.00 | 48 244.00 | 147 334.00 | 195 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 437.00 | 345 437.00 | | 345 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 707.00 | 345 437.00 | 270.00 | 345 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 640.00 | 501 306.00 | 147 334.00 | 648 640.00 |