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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 41 131.00 | 15 747.00 | 25 384.00 | 41 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 352.00 | 189 840.00 | 50 512.00 | 240 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 036.00 | 147 533.00 | 105 503.00 | 253 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 838.00 | 353 119.00 | 184 719.00 | 537 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
BN En cours de production de biens | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 077.00 | | 414 077.00 | 414 077.00 |
BZ Autres créances | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CF Disponibilités | 396 747.00 | | 396 747.00 | 396 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 624.00 | | 871 624.00 | 871 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 462.00 | 353 119.00 | 1 056 343.00 | 1 409 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 031.00 | 7 622.00 | | 5 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 503.00 | 762.00 | | 503.00 |
DG Autres réserves | 228 981.00 | 287 993.00 | | 228 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 855.00 | 80 137.00 | | 109 855.00 |
DL TOTAL (I) | 344 370.00 | 376 515.00 | | 344 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 205.00 | 162 990.00 | | 245 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 863.00 | 43 733.00 | | 142 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 353.00 | 11 240.00 | | 12 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 263.00 | 117 957.00 | | 111 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 270.00 | 163 165.00 | | 171 270.00 |
EA Autres dettes | 29 019.00 | 30 996.00 | | 29 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 973.00 | 530 080.00 | | 711 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 343.00 | 906 595.00 | | 1 056 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 312.00 | 52 728.00 | 7 921.00 | 308 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 312.00 | 52 728.00 | 7 921.00 | 308 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 263.00 | 111 263.00 | | 111 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 270.00 | 171 270.00 | | 171 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 882.00 | 171 882.00 | | 171 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 204.00 | 133 554.00 | 111 650.00 | 245 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 516.00 | 449 516.00 | | 449 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 786.00 | 449 516.00 | 270.00 | 449 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 619.00 | 587 969.00 | 111 650.00 | 699 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |