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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 41 131.00 | 6 406.00 | 34 725.00 | 41 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 463.00 | 167 036.00 | 31 427.00 | 198 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 563.00 | 151 715.00 | 24 848.00 | 176 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 476.00 | 325 158.00 | 94 318.00 | 419 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BN En cours de production de biens | 69 318.00 | | 69 318.00 | 69 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 911.00 | 4 610.00 | 316 301.00 | 320 911.00 |
BZ Autres créances | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
CF Disponibilités | 223 097.00 | | 223 097.00 | 223 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 530.00 | | 23 530.00 | 23 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 528.00 | 4 610.00 | 675 918.00 | 680 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 003.00 | 329 768.00 | 770 236.00 | 1 100 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 542.00 | 293 174.00 | | 287 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 349.00 | 49 265.00 | | 55 349.00 |
DL TOTAL (I) | 351 275.00 | 350 824.00 | | 351 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 057.00 | 17 681.00 | | 59 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 404.00 | 28 850.00 | | 56 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 255.00 | 153 195.00 | | 122 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 711.00 | 139 214.00 | | 154 711.00 |
EA Autres dettes | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 960.00 | 365 474.00 | | 418 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 236.00 | 716 298.00 | | 770 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 037.00 | 20 451.00 | 15 330.00 | 320 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 037.00 | 20 450.00 | 15 330.00 | 320 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 255.00 | 122 255.00 | | 122 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 334.00 | 74 334.00 | | 74 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 057.00 | 16 089.00 | 42 969.00 | 59 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 711.00 | 154 711.00 | | 154 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 806.00 | 380 536.00 | 270.00 | 380 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 357.00 | 367 389.00 | 42 969.00 | 410 357.00 |