| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 41 131.00 | 11 076.00 | 30 054.00 | 41 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 774.00 | 176 323.00 | 64 451.00 | 240 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 660.00 | 120 913.00 | 130 748.00 | 251 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 884.00 | 308 312.00 | 228 572.00 | 536 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BN En cours de production de biens | 134 419.00 | | 134 419.00 | 134 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 850.00 | | 403 850.00 | 403 850.00 |
BZ Autres créances | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
CF Disponibilités | 85 981.00 | | 85 981.00 | 85 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 572.00 | | 25 572.00 | 25 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 023.00 | | 678 023.00 | 678 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 907.00 | 308 312.00 | 906 595.00 | 1 214 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 993.00 | 287 542.00 | | 287 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 137.00 | 55 349.00 | | 80 137.00 |
DL TOTAL (I) | 376 515.00 | 351 276.00 | | 376 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 990.00 | 59 057.00 | | 162 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 733.00 | 56 404.00 | | 43 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 240.00 | 8 603.00 | | 11 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 957.00 | 122 255.00 | | 117 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 165.00 | 154 711.00 | | 163 165.00 |
EA Autres dettes | 30 996.00 | 17 930.00 | | 30 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 080.00 | 418 960.00 | | 530 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 595.00 | 770 236.00 | | 906 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 158.00 | 42 756.00 | 59 602.00 | 325 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 158.00 | 42 756.00 | 59 602.00 | 325 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 957.00 | 117 957.00 | | 117 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 164.00 | 163 164.00 | | 163 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 729.00 | 74 729.00 | | 74 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 989.00 | 36 385.00 | 126 604.00 | 162 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 870.00 | 450 870.00 | | 450 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 140.00 | 450 870.00 | 270.00 | 451 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 839.00 | 392 235.00 | 126 604.00 | 518 839.00 |