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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 445.00 | 81 650.00 | 59 795.00 | 141 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 214.00 | 288 145.00 | 85 069.00 | 373 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 275.00 | 369 795.00 | 151 480.00 | 521 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 716.00 | | 107 716.00 | 107 716.00 |
BN En cours de production de biens | 341 041.00 | | 341 041.00 | 341 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 151.00 | 5 168.00 | 240 982.00 | 246 151.00 |
BZ Autres créances | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 224.00 | | 150 224.00 | 150 224.00 |
CF Disponibilités | 1 012 886.00 | | 1 012 886.00 | 1 012 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 222.00 | 5 168.00 | 1 874 054.00 | 1 879 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 498.00 | 374 963.00 | 2 025 535.00 | 2 400 498.00 |
CU Autres participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 166.00 | 198 166.00 | | 198 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
DH Report à nouveau | 1 058 798.00 | 946 360.00 | | 1 058 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 779.00 | 112 438.00 | | 205 779.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 779.00 | 20 004.00 | | 15 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 339.00 | 1 296 785.00 | | 1 498 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 028.00 | 132 947.00 | | 227 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 692.00 | 200 495.00 | | 249 692.00 |
EA Autres dettes | 2 662.00 | 697.00 | | 2 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 195.00 | 334 140.00 | | 527 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 535.00 | 1 630 925.00 | | 2 025 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 025 736.00 | | 2 025 736.00 | 2 025 736.00 |
FG Production vendue services | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 032 119.00 | | 2 032 119.00 | 2 032 119.00 |
FM Production stockée | | | 146 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 193 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 489.00 | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 920 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 726.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 225.00 | 6 125.00 | | 4 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 225.00 | 12 851.00 | | 4 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 2 259.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 2 259.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 145.00 | 10 592.00 | | 4 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 304.00 | 35 075.00 | | 81 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 503.00 | 1 956 798.00 | | 2 207 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 001 724.00 | 1 844 360.00 | | 2 001 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 779.00 | 112 438.00 | | 205 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 488.00 | | 3 690.00 | 520 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 902.00 | 521 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 902.00 | 514 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 877.00 | | 3 684.00 | 513 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 611.00 | | 6.00 | 6 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 207.00 | 55 489.00 | 2 902.00 | 317 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 207.00 | 55 489.00 | 2 902.00 | 317 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 168.00 | | 5 000.00 | 10 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 168.00 | | 5 000.00 | 10 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 168.00 | | 5 000.00 | 10 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 029.00 | 227 029.00 | | 227 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 827.00 | 123 827.00 | | 123 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 826.00 | 47 826.00 | | 47 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 239 970.00 | | | 239 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | | | 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VB T. V. A. | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
VI Groupe et associés | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 812.00 | | | 47 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 787.00 | 267 354.00 | 6 433.00 | 273 787.00 |
VW T.V.A. | 40 478.00 | 40 478.00 | | 40 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 195.00 | 527 195.00 | | 527 195.00 |