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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 898.00 | 120 446.00 | 14 451.00 | 134 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 213.00 | 348 816.00 | 45 396.00 | 394 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 731.00 | 469 263.00 | 66 468.00 | 535 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 451.00 | | 348 451.00 | 348 451.00 |
BN En cours de production de biens | 202 250.00 | | 202 250.00 | 202 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 950.00 | 11 480.00 | 393 469.00 | 404 950.00 |
BZ Autres créances | 31 449.00 | | 31 449.00 | 31 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 309 900.00 | | 309 900.00 | 309 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 757.00 | 11 480.00 | 1 303 276.00 | 1 314 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 486.00 | 480 744.00 | 1 369 744.00 | 1 850 486.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 166.00 | 198 166.00 | | 198 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
DH Report à nouveau | 504 401.00 | 604 067.00 | | 504 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 811.00 | 150 334.00 | | 136 811.00 |
DL TOTAL (I) | 859 195.00 | 972 384.00 | | 859 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937.00 | 21 218.00 | | 1 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 181.00 | | | 58 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 094.00 | 218 436.00 | | 306 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 685.00 | 149 934.00 | | 131 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 436.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 549.00 | 392 025.00 | | 510 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 744.00 | 1 364 409.00 | | 1 369 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 549.00 | 392 025.00 | | 510 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 057 169.00 | | 2 057 169.00 | 2 057 169.00 |
FG Production vendue services | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 146.00 | | 2 061 146.00 | 2 061 146.00 |
FM Production stockée | | | 57 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 129 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 706.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 534.00 | 3 103.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 18 972.00 | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 221.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 306.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 308.00 | 18 666.00 | | 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 362.00 | 51 613.00 | | 43 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 558.00 | 1 794 130.00 | | 2 129 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 746.00 | 1 643 796.00 | | 1 992 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 811.00 | 150 334.00 | | 136 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 839.00 | | 4 712.00 | 534 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 819.00 | 535 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 819.00 | 529 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 219.00 | | 4 712.00 | 528 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 517.00 | 20 339.00 | 3 593.00 | 452 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 517.00 | 20 339.00 | 3 593.00 | 452 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 775.00 | 2 706.00 | | 8 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 775.00 | 2 706.00 | | 8 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 775.00 | 2 706.00 | | 8 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 095.00 | 306 095.00 | | 306 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 391 173.00 | 391 173.00 | | 391 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VB T. V. A. | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 364.00 | 453 931.00 | 6 433.00 | 460 364.00 |
VW T.V.A. | 62 171.00 | 62 171.00 | | 62 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 367.00 | 452 367.00 | | 452 367.00 |