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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 898.00 | 111 844.00 | 23 053.00 | 134 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 320.00 | 340 672.00 | 52 648.00 | 393 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 838.00 | 452 517.00 | 82 321.00 | 534 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 308 921.00 | | 308 921.00 | 308 921.00 |
BN En cours de production de biens | 144 415.00 | | 144 415.00 | 144 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 552.00 | 8 774.00 | 449 777.00 | 458 552.00 |
BZ Autres créances | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CF Disponibilités | 344 268.00 | | 344 268.00 | 344 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 862.00 | 8 774.00 | 1 282 088.00 | 1 290 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 701.00 | 461 291.00 | 1 364 409.00 | 1 825 701.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 166.00 | 198 166.00 | | 198 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
DH Report à nouveau | 604 067.00 | 438 755.00 | | 604 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 334.00 | 165 311.00 | | 150 334.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 103.00 | | |
DL TOTAL (I) | 972 384.00 | 825 153.00 | | 972 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 218.00 | 42 238.00 | | 21 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 493 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 436.00 | 84 206.00 | | 218 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 934.00 | 292 160.00 | | 149 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 025.00 | 911 768.00 | | 392 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 409.00 | 1 736 921.00 | | 1 364 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 763 084.00 | | 1 763 084.00 | 1 763 084.00 |
FG Production vendue services | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 786.00 | | 1 771 786.00 | 1 771 786.00 |
FM Production stockée | | | -14 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 103.00 | 5 729.00 | | 3 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 972.00 | 5 729.00 | | 18 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 90.00 | | 84.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 221.00 | 273.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 363.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 666.00 | 5 366.00 | | 18 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 613.00 | 57 440.00 | | 51 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 130.00 | 2 386 795.00 | | 1 794 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 796.00 | 2 221 483.00 | | 1 643 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 334.00 | 165 311.00 | | 150 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 246.00 | | 4 287.00 | 549 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 694.00 | 534 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 694.00 | 528 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 628.00 | | 4 286.00 | 542 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 618.00 | | 2.00 | 6 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 824.00 | 21 167.00 | 18 473.00 | 449 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 824.00 | 21 167.00 | 18 473.00 | 449 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 147.00 | 2 358.00 | 6 730.00 | 13 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 147.00 | 2 358.00 | 6 730.00 | 13 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 147.00 | 2 358.00 | 6 730.00 | 13 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 358.00 | 6 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 436.00 | 218 436.00 | | 218 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 448 022.00 | 448 022.00 | | 448 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VB T. V. A. | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VP Divers | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 465.00 | 493 032.00 | 6 433.00 | 499 465.00 |
VW T.V.A. | 80 061.00 | 80 061.00 | | 80 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 026.00 | 392 026.00 | | 392 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |