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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 207.00 | 120 728.00 | 31 478.00 | 152 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 420.00 | 329 095.00 | 61 325.00 | 390 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 246.00 | 449 823.00 | 99 422.00 | 549 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 521.00 | | 293 521.00 | 293 521.00 |
BN En cours de production de biens | 159 076.00 | | 159 076.00 | 159 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 825.00 | 13 146.00 | 213 678.00 | 226 825.00 |
BZ Autres créances | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 224.00 | | 400 224.00 | 400 224.00 |
CF Disponibilités | 542 255.00 | | 542 255.00 | 542 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 646.00 | 13 146.00 | 1 637 499.00 | 1 650 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 892.00 | 462 970.00 | 1 736 921.00 | 2 199 892.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 166.00 | 198 166.00 | | 198 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
DH Report à nouveau | 438 755.00 | 1 411 716.00 | | 438 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 311.00 | 227 039.00 | | 165 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 103.00 | 7 328.00 | | 3 103.00 |
DL TOTAL (I) | 825 153.00 | 1 864 067.00 | | 825 153.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 162.00 | 16 057.00 | | 493 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 206.00 | 195 942.00 | | 84 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 160.00 | 290 818.00 | | 292 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 768.00 | 502 819.00 | | 911 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 921.00 | 2 366 886.00 | | 1 736 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 404 053.00 | | 2 404 053.00 | 2 404 053.00 |
FG Production vendue services | 12 231.00 | | 12 231.00 | 12 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 416 285.00 | | 2 416 285.00 | 2 416 285.00 |
FM Production stockée | | | -46 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 646.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 494.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 729.00 | 4 225.00 | | 5 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 729.00 | 4 720.00 | | 5 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363.00 | | | 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 366.00 | 4 720.00 | | 5 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 440.00 | 72 932.00 | | 57 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 386 795.00 | 2 295 940.00 | | 2 386 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 483.00 | 2 068 900.00 | | 2 221 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 311.00 | 227 039.00 | | 165 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 715.00 | | 50 580.00 | 536 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 049.00 | 549 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 049.00 | 542 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 097.00 | | 50 580.00 | 530 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 219.00 | 27 380.00 | 37 775.00 | 460 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 219.00 | 27 380.00 | 37 775.00 | 460 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | 9 647.00 | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 9 647.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 9 647.00 | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 207.00 | 84 207.00 | | 84 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 253.00 | 62 253.00 | | 62 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 211 049.00 | 211 049.00 | | 211 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
VB T. V. A. | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 187.00 | 22 956.00 | 19 231.00 | 42 187.00 |
VI Groupe et associés | 493 162.00 | 493 162.00 | | 493 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 424.00 | 132 424.00 | | 132 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 000.00 | 255 567.00 | 6 433.00 | 262 000.00 |
VW T.V.A. | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 769.00 | 892 538.00 | 19 231.00 | 911 769.00 |