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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 475.00 | 108 578.00 | 41 896.00 | 150 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 621.00 | 351 639.00 | 27 981.00 | 379 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 714.00 | 460 218.00 | 76 496.00 | 536 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 842.00 | | 320 842.00 | 320 842.00 |
BN En cours de production de biens | 205 137.00 | | 205 137.00 | 205 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 277.00 | 3 500.00 | 438 777.00 | 442 277.00 |
BZ Autres créances | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 224.00 | | 150 224.00 | 150 224.00 |
CF Disponibilités | 1 155 435.00 | | 1 155 435.00 | 1 155 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 293 890.00 | 3 500.00 | 2 290 390.00 | 2 293 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 605.00 | 463 718.00 | 2 366 886.00 | 2 830 605.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 166.00 | 198 166.00 | | 198 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
DH Report à nouveau | 1 411 716.00 | 1 264 577.00 | | 1 411 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 039.00 | 147 138.00 | | 227 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 328.00 | 11 554.00 | | 7 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 067.00 | 1 641 253.00 | | 1 864 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 057.00 | 22 180.00 | | 16 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 942.00 | 205 991.00 | | 195 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 818.00 | 323 450.00 | | 290 818.00 |
EA Autres dettes | | 4 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 819.00 | 555 660.00 | | 502 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 886.00 | 2 196 914.00 | | 2 366 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 819.00 | 555 660.00 | | 502 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 226 303.00 | | 2 226 303.00 | 2 226 303.00 |
FG Production vendue services | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 980.00 | | 2 234 980.00 | 2 234 980.00 |
FM Production stockée | | | 41 207.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 164.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 285 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 995 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 720.00 | 4 225.00 | | 4 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 720.00 | 4 225.00 | | 4 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 932.00 | 46 023.00 | | 72 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 940.00 | 2 221 130.00 | | 2 295 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 900.00 | 2 073 992.00 | | 2 068 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 039.00 | 147 138.00 | | 227 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 767.00 | | 9 576.00 | 527 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 536 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 530 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 151.00 | | 9 574.00 | 521 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 617.00 | | 2.00 | 6 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 759.00 | 44 088.00 | 628.00 | 416 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 759.00 | 44 088.00 | 628.00 | 416 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 943.00 | 195 943.00 | | 195 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 299.00 | 91 299.00 | | 91 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
UX Autres créances clients | 438 078.00 | 438 078.00 | | 438 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 14 806.00 | 14 806.00 | | 14 806.00 |
VI Groupe et associés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 683.00 | 462 250.00 | 6 433.00 | 468 683.00 |
VW T.V.A. | 130 106.00 | 130 106.00 | | 130 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 819.00 | 502 819.00 | | 502 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |