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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 893.00 | 237 821.00 | 112 073.00 | 349 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 673.00 | 42 399.00 | 7 275.00 | 49 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 014.00 | 283 093.00 | 132 921.00 | 416 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 192.00 | 7 142.00 | 184 050.00 | 191 192.00 |
BZ Autres créances | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
CF Disponibilités | 77 759.00 | | 77 759.00 | 77 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 264.00 | 7 142.00 | 297 122.00 | 304 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 278.00 | 290 235.00 | 430 043.00 | 720 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 847.00 | 72 612.00 | | 95 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 079.00 | 73 235.00 | | 63 079.00 |
DL TOTAL (I) | 202 926.00 | 189 847.00 | | 202 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 200.00 | 55 137.00 | | 39 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 637.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 569.00 | 114 011.00 | | 86 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 964.00 | 103 930.00 | | 100 964.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 117.00 | 273 714.00 | | 227 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 043.00 | 463 561.00 | | 430 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 742.00 | | | 401 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 295.00 | | | 385 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 739.00 | 45 354.00 | | 237 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 866.00 | 45 354.00 | | 234 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 686.00 | 2 487.00 | 31.00 | 4 686.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 686.00 | 2 487.00 | 31.00 | 4 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 686.00 | 2 487.00 | 31.00 | 4 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 569.00 | 86 569.00 | | 86 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 079.00 | 226 505.00 | 13 573.00 | 240 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 117.00 | 202 904.00 | 24 213.00 | 227 117.00 |