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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 921.00 | 4 564.00 | 2 357.00 | 6 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 084.00 | 357 568.00 | 43 516.00 | 401 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 838.00 | 61 267.00 | 20 571.00 | 81 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 716.00 | 423 399.00 | 103 318.00 | 526 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 247.00 | 851.00 | 216 396.00 | 217 247.00 |
BZ Autres créances | 22 779.00 | | 22 779.00 | 22 779.00 |
CF Disponibilités | 408 926.00 | | 408 926.00 | 408 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 086.00 | 851.00 | 652 235.00 | 653 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 802.00 | 424 250.00 | 755 553.00 | 1 179 802.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 233 744.00 | 217 203.00 | | 233 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 041.00 | 56 541.00 | | 61 041.00 |
DL TOTAL (I) | 338 785.00 | 317 745.00 | | 338 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 327.00 | 140 261.00 | | 154 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 395.00 | 115 338.00 | | 132 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 186.00 | 76 022.00 | | 83 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 462.00 | | | 15 462.00 |
EA Autres dettes | 11 397.00 | 2 026.00 | | 11 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 768.00 | 333 647.00 | | 416 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 553.00 | 651 392.00 | | 755 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 228.00 | 279 752.00 | | 299 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376.00 | 272.00 | | 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 277.00 | | 27 439.00 | 499 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 716.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 882.00 | | 27 439.00 | 473 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 042.00 | 19 357.00 | | 404 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | 1 349.00 | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 827.00 | 18 007.00 | | 400 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 395.00 | 132 395.00 | | 132 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 186.00 | 83 186.00 | | 83 186.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
UX Autres créances clients | 217 247.00 | 217 247.00 | | 217 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 951.00 | 36 412.00 | 117 539.00 | 153 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 732.00 | 244 159.00 | 13 573.00 | 257 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 768.00 | 299 228.00 | 117 539.00 | 416 768.00 |