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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 770.00 | 95 694.00 | 101 076.00 | 196 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 544.00 | 33 632.00 | 5 912.00 | 39 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 972.00 | | 5 972.00 | 5 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 285.00 | 198 431.00 | 254 854.00 | 453 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 999.00 | | 204 999.00 | 204 999.00 |
BN En cours de production de biens | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 197.00 | 4 653.00 | 112 544.00 | 117 197.00 |
BZ Autres créances | 37 721.00 | | 37 721.00 | 37 721.00 |
CF Disponibilités | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 462.00 | 4 653.00 | 364 809.00 | 369 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 747.00 | 203 084.00 | 619 663.00 | 822 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 000.00 | 69 106.00 | 21 894.00 | 91 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 334.00 | 98 334.00 | | 98 334.00 |
DH Report à nouveau | -341 225.00 | -349 313.00 | | -341 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 588.00 | 8 088.00 | | -129 588.00 |
DL TOTAL (I) | -341 717.00 | -212 129.00 | | -341 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 735.00 | 139 573.00 | | 105 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 793.00 | 107 022.00 | | 120 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 008.00 | 256 322.00 | | 259 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 354.00 | 230 565.00 | | 313 354.00 |
EA Autres dettes | 162 491.00 | 150 321.00 | | 162 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 380.00 | 883 804.00 | | 961 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 663.00 | 671 675.00 | | 619 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 256.00 | 809 632.00 | | 894 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 611.00 | 49 434.00 | | 38 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 146.00 | | 67 146.00 | 67 146.00 |
FG Production vendue services | 452 754.00 | | 452 754.00 | 452 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 899.00 | | 519 899.00 | 519 899.00 |
FM Production stockée | | | -1 810.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 653.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 137.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 275.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 2 540.00 | | 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | 2 540.00 | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | -166.00 | | -831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 336.00 | 972 401.00 | | 525 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 924.00 | 964 313.00 | | 654 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 588.00 | 8 088.00 | | -129 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 778.00 | | 2 508.00 | 450 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 806.00 | | 2 508.00 | 233 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 306.00 | 43 125.00 | | 155 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 556.00 | 21 550.00 | | 47 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 751.00 | 21 575.00 | | 107 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 173.00 | 4 653.00 | 5 173.00 | 5 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 173.00 | 4 653.00 | 5 173.00 | 5 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 173.00 | 4 653.00 | 5 173.00 | 5 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 653.00 | 5 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 534.00 | -20 590.00 | 16 397.00 | 46 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 008.00 | 259 008.00 | | 259 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 227.00 | 90 227.00 | | 90 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 491.00 | 162 491.00 | | 162 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UX Autres créances clients | 117 197.00 | | | 117 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 124.00 | 67 124.00 | | 67 124.00 |
VI Groupe et associés | 74 258.00 | 74 258.00 | | 74 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 890.00 | 160 890.00 | | 160 890.00 |
VW T.V.A. | 155 035.00 | 155 035.00 | | 155 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 380.00 | 894 256.00 | 16 397.00 | 961 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 650.00 | 7 257.00 | | 7 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 294.00 | 18 734.00 | | 10 294.00 |
ST Autres comptes | 83 106.00 | 144 177.00 | | 83 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 419.00 | 91 309.00 | | 63 419.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 895.00 | 134 121.00 | | 105 895.00 |
YT Sous‐traitance | 4 150.00 | 78 778.00 | | 4 150.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 302.00 | 3 748.00 | | 19 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 952.00 | 11 005.00 | | 26 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 825.00 | 160 653.00 | | 100 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 549.00 | 65 338.00 | | 48 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 662.00 | 332 998.00 | | 163 662.00 |