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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 651.00 | 176 483.00 | 24 167.00 | 200 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 428.00 | 36 531.00 | 2 897.00 | 39 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 184.00 | 304 015.00 | 182 169.00 | 486 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 474.00 | | 154 474.00 | 154 474.00 |
BN En cours de production de biens | 96 930.00 | | 96 930.00 | 96 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 575.00 | 4 653.00 | 86 922.00 | 91 575.00 |
BZ Autres créances | 31 980.00 | | 31 980.00 | 31 980.00 |
CF Disponibilités | 20 999.00 | | 20 999.00 | 20 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 673.00 | | 52 673.00 | 52 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 631.00 | 4 653.00 | 443 978.00 | 448 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 814.00 | 308 668.00 | 626 147.00 | 934 814.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 334.00 | | | 98 334.00 |
DH Report à nouveau | -203 561.00 | | | -203 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
DL TOTAL (I) | -63 817.00 | | | -63 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 041.00 | | | 119 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 838.00 | | | 241 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 358.00 | | | 250 358.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 666.00 | | | 78 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 963.00 | | | 689 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 147.00 | | | 626 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 963.00 | | | 689 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
FD Production vendue biens | 73 486.00 | | 73 486.00 | 73 486.00 |
FG Production vendue services | 368 244.00 | | 368 244.00 | 368 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 762.00 | | 443 762.00 | 443 762.00 |
FM Production stockée | | | 63 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 225.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 777.00 | | | 541 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 129.00 | | | 531 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 004.00 | | 2 831.00 | 484 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 486 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 269 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 149.00 | | 2 831.00 | 267 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 440.00 | 15 225.00 | 651.00 | 289 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 440.00 | 15 225.00 | 651.00 | 198 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 019.00 | 39 019.00 | | 39 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 838.00 | 241 838.00 | | 241 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 666.00 | 78 666.00 | | 78 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
UX Autres créances clients | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 708.00 | 22 708.00 | | 22 708.00 |
VB T. V. A. | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
VI Groupe et associés | 80 023.00 | 80 023.00 | | 80 023.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 673.00 | 52 673.00 | | 52 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 083.00 | 176 228.00 | 5 855.00 | 182 083.00 |
VW T.V.A. | 105 178.00 | 105 178.00 | | 105 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 963.00 | 689 963.00 | | 689 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 760.00 | | | 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
ST Autres comptes | 76 362.00 | | | 76 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 295.00 | | | 37 295.00 |
YT Sous‐traitance | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 022.00 | | | 9 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 061.00 | | | 104 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 768.00 | | | 38 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 397.00 | | | 185 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |