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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 651.00 | 145 416.00 | 55 235.00 | 200 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 248.00 | 33 229.00 | 4 018.00 | 37 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 754.00 | 264 859.00 | 184 895.00 | 449 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 861.00 | | 165 861.00 | 165 861.00 |
BN En cours de production de biens | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 655.00 | 4 653.00 | 197 002.00 | 201 655.00 |
BZ Autres créances | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
CF Disponibilités | 15 566.00 | | 15 566.00 | 15 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 179.00 | 4 653.00 | 416 526.00 | 421 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 932.00 | 269 512.00 | 601 421.00 | 870 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855.00 | | | 855.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 000.00 | 86 213.00 | 4 787.00 | 91 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 334.00 | 98 334.00 | | 98 334.00 |
DH Report à nouveau | -345 766.00 | -366 349.00 | | -345 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 705.00 | 20 583.00 | | 16 705.00 |
DL TOTAL (I) | -199 964.00 | -216 669.00 | | -199 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 079.00 | 35 685.00 | | 18 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 940.00 | 117 879.00 | | 126 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 621.00 | 271 482.00 | | 286 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 164.00 | 177 958.00 | | 221 164.00 |
EA Autres dettes | 148 582.00 | 150 431.00 | | 148 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 385.00 | 753 435.00 | | 801 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 421.00 | 536 766.00 | | 601 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 385.00 | 734 551.00 | | 801 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 656.00 | 1 852.00 | | 1 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
FD Production vendue biens | 177 995.00 | | 177 995.00 | 177 995.00 |
FG Production vendue services | 327 276.00 | | 327 276.00 | 327 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 392.00 | | 511 392.00 | 511 392.00 |
FM Production stockée | | | -21 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 240.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 830.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 752.00 | 11 099.00 | | 2 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | 11 929.00 | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 752.00 | 49 671.00 | | -2 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 987.00 | 848 984.00 | | 496 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 282.00 | 828 401.00 | | 480 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 705.00 | 20 583.00 | | 16 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 742.00 | | 8 011.00 | 441 742.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 887.00 | | 8 011.00 | 229 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 464.00 | 26 395.00 | | 238 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 413.00 | 4 800.00 | | 81 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 051.00 | 21 595.00 | | 157 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 027.00 | 45 027.00 | | 45 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 621.00 | 286 621.00 | | 286 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 187.00 | 74 187.00 | | 74 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 582.00 | 148 582.00 | | 148 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 196 015.00 | 196 015.00 | | 196 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
VI Groupe et associés | 81 913.00 | 81 913.00 | | 81 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 025.00 | | | 24 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 298.00 | 232 298.00 | | 232 298.00 |
VW T.V.A. | 91 252.00 | 91 252.00 | | 91 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 385.00 | 801 385.00 | | 801 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | 2 336.00 | | 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 075.00 | 15 830.00 | | 15 075.00 |
ST Autres comptes | 116 255.00 | 103 223.00 | | 116 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 809.00 | 58 102.00 | | 50 809.00 |
YT Sous‐traitance | | 140 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 041.00 | 9 273.00 | | 9 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 940.00 | 11 609.00 | | 9 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 022.00 | 86 070.00 | | 87 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 452.00 | 63 630.00 | | 22 452.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 140.00 | 317 455.00 | | 182 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |