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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 501.00 | 126 961.00 | 67 541.00 | 194 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 386.00 | 30 090.00 | 5 296.00 | 35 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 742.00 | 238 464.00 | 203 278.00 | 441 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 350.00 | | 176 350.00 | 176 350.00 |
BN En cours de production de biens | 30 128.00 | | 30 128.00 | 30 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 724.00 | 4 653.00 | 80 071.00 | 84 724.00 |
BZ Autres créances | 46 254.00 | | 46 254.00 | 46 254.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 141.00 | 4 653.00 | 333 488.00 | 338 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 883.00 | 243 117.00 | 536 766.00 | 779 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 855.00 | | | 855.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 000.00 | 81 413.00 | 9 587.00 | 91 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 334.00 | 98 334.00 | | 98 334.00 |
DH Report à nouveau | -366 349.00 | -470 813.00 | | -366 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 583.00 | 104 464.00 | | 20 583.00 |
DL TOTAL (I) | -216 669.00 | -237 253.00 | | -216 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 684.00 | 58 449.00 | | 35 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 879.00 | 118 749.00 | | 117 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 482.00 | 226 256.00 | | 271 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 958.00 | 309 910.00 | | 177 958.00 |
EA Autres dettes | 150 431.00 | 148 626.00 | | 150 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 106 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 435.00 | 968 166.00 | | 753 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 766.00 | 730 914.00 | | 536 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 879.00 | | | 117 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 271.00 | | 77 271.00 | 77 271.00 |
FG Production vendue services | 661 821.00 | | 661 821.00 | 661 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 092.00 | | 739 092.00 | 739 092.00 |
FM Production stockée | | | 29 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 653.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | 5 417.00 | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 600.00 | 5 417.00 | | 61 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 099.00 | 7 878.00 | | 11 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | 4 270.00 | | 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 929.00 | 12 148.00 | | 11 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 671.00 | -6 731.00 | | 49 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 984.00 | 557 765.00 | | 848 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 401.00 | 453 301.00 | | 828 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 583.00 | 104 464.00 | | 20 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 465.00 | | 6 518.00 | 436 465.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830.00 | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 441 742.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411.00 | 229 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 781.00 | | 6 518.00 | 223 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 099.00 | 25 776.00 | 411.00 | 213 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 613.00 | 4 800.00 | | 76 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 486.00 | 20 976.00 | 411.00 | 136 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 133.00 | 4 653.00 | 5 133.00 | 5 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 133.00 | 4 653.00 | 5 133.00 | 5 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 133.00 | 4 653.00 | 5 133.00 | 5 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 653.00 | 5 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 036.00 | 45 036.00 | | 45 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 482.00 | 271 482.00 | | 271 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 360.00 | 75 360.00 | | 75 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 461.00 | 43 461.00 | | 43 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 431.00 | 150 431.00 | | 150 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 79 084.00 | 79 084.00 | | 79 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
VB T. V. A. | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 832.00 | 14 948.00 | 18 884.00 | 33 832.00 |
VI Groupe et associés | 72 844.00 | 72 844.00 | | 72 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 895.00 | | | 16 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 846.00 | 7 846.00 | | 7 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 209.00 | 132 209.00 | | 132 209.00 |
VW T.V.A. | 51 292.00 | 51 292.00 | | 51 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 435.00 | 734 551.00 | 18 884.00 | 753 435.00 |