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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 170.00 | 109 011.00 | 83 159.00 | 192 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 610.00 | 27 475.00 | 4 135.00 | 31 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 465.00 | 213 099.00 | 223 366.00 | 436 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 862.00 | | 171 862.00 | 171 862.00 |
BN En cours de production de biens | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 613.00 | 5 133.00 | 283 480.00 | 288 613.00 |
BZ Autres créances | 41 930.00 | | 41 930.00 | 41 930.00 |
CF Disponibilités | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 681.00 | 5 133.00 | 507 548.00 | 512 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 146.00 | 218 232.00 | 730 914.00 | 949 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 000.00 | 76 613.00 | 14 387.00 | 91 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 98 334.00 | 98 334.00 | | 98 334.00 |
DH Report à nouveau | -470 813.00 | -341 225.00 | | -470 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 464.00 | -129 588.00 | | 104 464.00 |
DL TOTAL (I) | -237 253.00 | -341 717.00 | | -237 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 449.00 | 105 735.00 | | 58 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 749.00 | 120 793.00 | | 118 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 256.00 | 259 008.00 | | 226 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 910.00 | 313 354.00 | | 309 910.00 |
EA Autres dettes | 148 626.00 | 162 491.00 | | 148 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 176.00 | | | 106 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 166.00 | 961 380.00 | | 968 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 914.00 | 619 663.00 | | 730 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 334.00 | 894 256.00 | | 934 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 940.00 | | 263 940.00 | 263 940.00 |
FG Production vendue services | 281 809.00 | | 281 809.00 | 281 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 749.00 | | 545 749.00 | 545 749.00 |
FM Production stockée | | | -9 206.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 878.00 | 831.00 | | 7 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 148.00 | 831.00 | | 12 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 731.00 | -831.00 | | -6 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 765.00 | 525 336.00 | | 557 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 301.00 | 654 924.00 | | 453 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 464.00 | -129 588.00 | | 104 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 261.00 | | 7.00 | 453 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 270.00 | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 803.00 | 436 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 533.00 | 223 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 314.00 | | | 236 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 947.00 | | 7.00 | 5 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 431.00 | 27 201.00 | 12 533.00 | 198 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 106.00 | 7 508.00 | | 69 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 325.00 | 19 693.00 | 12 533.00 | 129 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 653.00 | 480.00 | | 4 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 653.00 | 480.00 | | 4 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 653.00 | 480.00 | | 4 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 256.00 | 226 256.00 | | 226 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 681.00 | 64 681.00 | | 64 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 635.00 | 70 635.00 | | 70 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 626.00 | 148 626.00 | | 148 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 176.00 | 106 176.00 | | 106 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 282 391.00 | | | 282 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
VB T. V. A. | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 727.00 | 16 895.00 | 33 832.00 | 50 727.00 |
VI Groupe et associés | 73 731.00 | 73 731.00 | | 73 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 228.00 | 332 228.00 | | 332 228.00 |
VW T.V.A. | 158 011.00 | 158 011.00 | | 158 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 166.00 | 934 334.00 | 33 832.00 | 968 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 11.00 | | |