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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 349.00 | 57 074.00 | 1 275.00 | 58 349.00 |
AN Terrains | 491 997.00 | | 491 997.00 | 491 997.00 |
AP Constructions | 8 158 066.00 | 7 574 596.00 | 583 470.00 | 8 158 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 812 640.00 | 660 600.00 | 1 152 040.00 | 1 812 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 358 772.00 | | 1 358 772.00 | 1 358 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 276 060.00 | 9 792 269.00 | 5 483 791.00 | 15 276 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 625.00 | | 694 625.00 | 694 625.00 |
BZ Autres créances | 120 801.00 | | 120 801.00 | 120 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 7 736 817.00 | | 7 736 817.00 | 7 736 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 552 344.00 | | 8 552 344.00 | 8 552 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 828 404.00 | 9 792 269.00 | 14 036 135.00 | 23 828 404.00 |
CU Autres participations | 3 372 386.00 | 1 500 000.00 | 1 872 386.00 | 3 372 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 811.00 | | | 1 388 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 987 341.00 | | | 10 987 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 336 458.00 | | | 2 336 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 327 853.00 | | | -1 327 853.00 |
DL TOTAL (I) | 13 426 612.00 | | | 13 426 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 980.00 | | | 130 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 952.00 | | | 165 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 204.00 | | | 217 204.00 |
EA Autres dettes | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 523.00 | | | 609 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 036 135.00 | | | 14 036 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 523.00 | | | 609 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 024.00 | | 1 357 024.00 | 1 357 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 024.00 | | 1 357 024.00 | 1 357 024.00 |
FQ Autres produits | | | 199 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 145.00 | |
GE Autres charges | | | 8 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 034 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 589.00 | | | 231 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 589.00 | | | 231 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 589.00 | | | -231 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 872.00 | | | 1 607 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 725.00 | | | 2 935 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 327 853.00 | | | -1 327 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 598 071.00 | | 677 988.00 | 14 598 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 731 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 276 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 486 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 648.00 | | 2 700.00 | 55 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 315 744.00 | | 170 808.00 | 10 315 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 226 678.00 | | 504 479.00 | 4 226 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 037 123.00 | 255 145.00 | | 8 037 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 648.00 | 1 425.00 | | 55 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 981 475.00 | 253 720.00 | | 7 981 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 780.00 | 70 780.00 | | 70 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 952.00 | 165 952.00 | | 165 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 098.00 | 69 098.00 | | 69 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VI Groupe et associés | 60 199.00 | 60 199.00 | | 60 199.00 |
VP Divers | 60 199.00 | | | 60 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VW T.V.A. | 115 275.00 | 115 275.00 | | 115 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 523.00 | 609 523.00 | | 609 523.00 |