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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
AN Terrains | 491 997.00 | | 491 997.00 | 491 997.00 |
AP Constructions | 8 158 066.00 | 7 675 569.00 | 482 497.00 | 8 158 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 083 573.00 | 821 784.00 | 1 261 789.00 | 2 083 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 610.00 | | 65 610.00 | 65 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 136 027.00 | | 1 136 027.00 | 1 136 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 366 008.00 | 10 055 702.00 | 5 310 307.00 | 15 366 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 575.00 | | 492 575.00 | 492 575.00 |
BZ Autres créances | 437 063.00 | | 437 063.00 | 437 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 403.00 | | 1 401 403.00 | 1 401 403.00 |
CF Disponibilités | 6 484 399.00 | | 6 484 399.00 | 6 484 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 817 495.00 | | 8 817 495.00 | 8 817 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 183 504.00 | 10 055 702.00 | 14 127 802.00 | 24 183 504.00 |
CU Autres participations | 3 372 386.00 | 1 500 000.00 | 1 872 386.00 | 3 372 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 811.00 | | | 1 388 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 987 341.00 | | | 10 987 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 830 960.00 | | | 830 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 261.00 | | | 303 261.00 |
DL TOTAL (I) | 13 552 227.00 | | | 13 552 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 755.00 | | | 150 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 830.00 | | | 84 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 208.00 | | | 238 208.00 |
EA Autres dettes | 99 249.00 | | | 99 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 574.00 | | | 575 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 127 802.00 | | | 14 127 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 574.00 | | | 575 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 392 215.00 | | 1 392 215.00 | 1 392 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 392 215.00 | | 1 392 215.00 | 1 392 215.00 |
FQ Autres produits | | | 221 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 456.00 | |
GE Autres charges | | | 44 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118.00 | | | 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 095.00 | | | 250 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249 977.00 | | | -249 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -147 648.00 | | | -147 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 158.00 | | | 1 663 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 359 897.00 | | | 1 359 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 261.00 | | | 303 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 276 060.00 | | 340 066.00 | 15 276 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 4 508 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 118.00 | 15 366 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 10 799 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 348.00 | | | 58 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 486 553.00 | | 312 811.00 | 10 486 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 731 158.00 | | 27 255.00 | 4 731 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 292 269.00 | 263 456.00 | 23.00 | 8 292 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 073.00 | 1 275.00 | | 57 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 235 195.00 | 262 181.00 | 23.00 | 8 235 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 830.00 | 84 830.00 | | 84 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 193.00 | 39 193.00 | | 39 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 547.00 | 81 547.00 | | 81 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 249.00 | 99 249.00 | | 99 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VI Groupe et associés | 134 231.00 | 134 231.00 | | 134 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VW T.V.A. | 117 071.00 | 117 071.00 | | 117 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 574.00 | 575 574.00 | | 575 574.00 |