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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 394.00 | 44 539.00 | 102 855.00 | 147 394.00 |
AN Terrains | 491 997.00 | | 491 997.00 | 491 997.00 |
AP Constructions | 8 158 066.00 | 7 860 443.00 | 297 623.00 | 8 158 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 714 762.00 | 1 103 922.00 | 2 610 839.00 | 3 714 762.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 024 007.00 | | 1 024 007.00 | 1 024 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 074 657.00 | | 1 074 657.00 | 1 074 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 914 086.00 | 10 508 904.00 | 7 405 182.00 | 17 914 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 285.00 | 4 550.00 | 1 318 735.00 | 1 323 285.00 |
BZ Autres créances | 615 119.00 | | 615 119.00 | 615 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 403.00 | | 1 401 403.00 | 1 401 403.00 |
CF Disponibilités | 3 791 870.00 | | 3 791 870.00 | 3 791 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 139 784.00 | 4 550.00 | 7 135 234.00 | 7 139 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 053 870.00 | 10 513 454.00 | 14 540 416.00 | 25 053 870.00 |
CU Autres participations | 3 296 900.00 | 1 500 000.00 | 1 796 900.00 | 3 296 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 811.00 | | | 1 388 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 987 341.00 | | | 10 987 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 748.00 | | | 70 748.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 379 946.00 | | | 1 379 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 635.00 | | | -312 635.00 |
DL TOTAL (I) | 13 514 212.00 | | | 13 514 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 634.00 | | | 90 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 145.00 | | | 635 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 635.00 | | | 299 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 790.00 | | | 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 205.00 | | | 1 026 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 540 416.00 | | | 14 540 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 205.00 | | | 1 026 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 086.00 | | 1 300 086.00 | 1 300 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 086.00 | | 1 300 086.00 | 1 300 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 193 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 604.00 | |
GE Autres charges | | | 7 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 482 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450 009.00 | | | 450 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 009.00 | | | 450 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450 009.00 | | | -450 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 144.00 | | | 1 621 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 779.00 | | | 1 933 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 635.00 | | | -312 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 761 309.00 | | 3 006 069.00 | 16 761 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 482 492.00 | 4 377 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 218 705.00 | 634 587.00 | 17 914 086.00 | 1 218 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 631.00 | 147 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 218 705.00 | 124 463.00 | 13 388 832.00 | 1 218 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 848.00 | | 88 177.00 | 86 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 057 507.00 | | 2 674 493.00 | 12 057 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 616 953.00 | | 243 398.00 | 4 616 953.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 218 705.00 | | | 1 218 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 838 395.00 | 322 603.00 | 152 095.00 | 8 838 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 237.00 | 8 933.00 | 27 631.00 | 63 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 775 158.00 | 313 670.00 | 124 463.00 | 8 775 158.00 |