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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 298.00 | 87 320.00 | 76 977.00 | 164 298.00 |
AN Terrains | 473 533.00 | | 473 533.00 | 473 533.00 |
AP Constructions | 7 960 039.00 | 7 798 679.00 | 161 360.00 | 7 960 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 571 903.00 | 2 089 762.00 | 4 482 142.00 | 6 571 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 869 179.00 | | 869 179.00 | 869 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 785 972.00 | 11 475 761.00 | 8 310 211.00 | 19 785 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 355.00 | 47 786.00 | 550 569.00 | 598 355.00 |
BZ Autres créances | 285 057.00 | | 285 057.00 | 285 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 403.00 | | 1 401 403.00 | 1 401 403.00 |
CF Disponibilités | 2 149 352.00 | | 2 149 352.00 | 2 149 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 075.00 | 47 786.00 | 4 394 289.00 | 4 442 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 228 047.00 | 11 523 547.00 | 12 704 500.00 | 24 228 047.00 |
CU Autres participations | 3 747 020.00 | 1 500 000.00 | 2 247 020.00 | 3 747 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 811.00 | | | 1 388 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 987 341.00 | | | 10 987 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 748.00 | | | 70 748.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 834.00 | | | 101 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -516 360.00 | | | -516 360.00 |
DL TOTAL (I) | 12 032 375.00 | | | 12 032 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 735.00 | | | 281 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 745.00 | | | 36 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 704.00 | | | 286 704.00 |
EA Autres dettes | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 769.00 | | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 125.00 | | | 672 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 704 500.00 | | | 12 704 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 482.00 | | | 638 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 555.00 | | 1 338 555.00 | 1 338 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 555.00 | | 1 338 555.00 | 1 338 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 236.00 | |
GE Autres charges | | | 7 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 612.00 | | | 612.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 800.00 | | | 304 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 953.00 | | | 322 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355 833.00 | | | 355 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 480.00 | | | 89 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 313.00 | | | 445 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122 361.00 | | | -122 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 274.00 | | | 1 852 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 633.00 | | | 2 368 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -516 360.00 | | | -516 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 835 695.00 | | 1 537 756.00 | 19 835 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 273.00 | 4 616 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 846 529.00 | 740 950.00 | 19 785 971.00 | 846 529.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 717.00 | 164 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 846 529.00 | 414 960.00 | 15 005 474.00 | 846 529.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 648.00 | | 8 366.00 | 186 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 187 695.00 | | 1 079 269.00 | 15 187 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 461 352.00 | | 450 120.00 | 4 461 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 576 218.00 | 755 739.00 | 356 197.00 | 9 576 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 743.00 | 40 294.00 | 30 717.00 | 77 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 498 475.00 | 715 445.00 | 325 480.00 | 9 498 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 468.00 | 116 468.00 | | 116 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 240.00 | 7 597.00 | 33 642.00 | 41 240.00 |
VI Groupe et associés | 165 267.00 | 165 267.00 | | 165 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391.00 | | | 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VW T.V.A. | 221 603.00 | 221 603.00 | | 221 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 124.00 | 638 482.00 | 33 642.00 | 672 124.00 |