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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 849.00 | 63 237.00 | 23 611.00 | 86 849.00 |
AN Terrains | 491 997.00 | | 491 997.00 | 491 997.00 |
AP Constructions | 8 158 066.00 | 7 776 074.00 | 381 992.00 | 8 158 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 126 088.00 | 999 085.00 | 1 127 003.00 | 2 126 088.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 281 356.00 | | 1 281 356.00 | 1 281 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 244 567.00 | | 1 244 567.00 | 1 244 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 761 310.00 | 10 338 396.00 | 6 422 914.00 | 16 761 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 191.00 | | 705 191.00 | 705 191.00 |
BZ Autres créances | 475 149.00 | | 475 149.00 | 475 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 403.00 | | 1 401 403.00 | 1 401 403.00 |
CF Disponibilités | 5 634 015.00 | | 5 634 015.00 | 5 634 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 220 376.00 | | 8 220 376.00 | 8 220 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 981 685.00 | 10 338 396.00 | 14 643 290.00 | 24 981 685.00 |
CU Autres participations | 3 372 386.00 | 1 500 000.00 | 1 872 386.00 | 3 372 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 388 811.00 | | | 1 388 811.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 987 341.00 | | | 10 987 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 119 058.00 | | | 1 119 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 619.00 | | | 274 619.00 |
DL TOTAL (I) | 13 826 846.00 | | | 13 826 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 565.00 | | | 133 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 545.00 | | | 408 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 530.00 | | | 219 530.00 |
EA Autres dettes | 52 272.00 | | | 52 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 443.00 | | | 816 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 643 290.00 | | | 14 643 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 443.00 | | | 816 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 309.00 | | 1 307 309.00 | 1 307 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 309.00 | | 1 307 309.00 | 1 307 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 188 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 694.00 | |
GE Autres charges | | | 7 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 296.00 | | | 38 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 601.00 | | | 13 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 601.00 | | | -13 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 298.00 | | | -6 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 400.00 | | | 1 572 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 781.00 | | | 1 297 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 619.00 | | | 274 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 366 008.00 | | 1 395 301.00 | 15 366 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 616 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 761 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 057 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 348.00 | | 28 500.00 | 58 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 799 246.00 | | 1 258 261.00 | 10 799 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 508 413.00 | | 108 540.00 | 4 508 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 555 701.00 | 282 694.00 | | 8 555 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 348.00 | 4 888.00 | | 58 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 497 353.00 | 277 805.00 | | 8 497 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 544.00 | 408 544.00 | | 408 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 165.00 | 25 165.00 | | 25 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VI Groupe et associés | 116 947.00 | 116 947.00 | | 116 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 931.00 | 26 931.00 | | 26 931.00 |
VW T.V.A. | 134 507.00 | 134 507.00 | | 134 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 443.00 | 816 443.00 | | 816 443.00 |