| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 902.00 | 5 303.00 | 2 599.00 | 7 902.00 |
AH Fonds commercial | 805 541.00 | | 805 541.00 | 805 541.00 |
AN Terrains | 420 072.00 | 313 202.00 | 106 870.00 | 420 072.00 |
AP Constructions | 336 958.00 | 264 025.00 | 72 933.00 | 336 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 599.00 | 38 487.00 | 17 112.00 | 55 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 301.00 | 93 269.00 | 166 031.00 | 259 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 659.00 | 714 286.00 | 1 177 373.00 | 1 891 659.00 |
BT Marchandises | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BZ Autres créances | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
CF Disponibilités | 38 462.00 | | 38 462.00 | 38 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 128.00 | | 113 128.00 | 113 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 787.00 | 714 286.00 | 1 290 501.00 | 2 004 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 585 617.00 | 576 221.00 | | 585 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 184.00 | 179 396.00 | | 181 184.00 |
DK Provisions réglementées | 169 142.00 | 201 544.00 | | 169 142.00 |
DL TOTAL (I) | 944 327.00 | 965 546.00 | | 944 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | 99.00 | | 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 766.00 | 65 305.00 | | 89 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 639.00 | 72 828.00 | | 90 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 167.00 | 62 981.00 | | 68 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 495.00 | | |
EA Autres dettes | 96 732.00 | 94 138.00 | | 96 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 174.00 | 319 846.00 | | 346 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 501.00 | 1 285 392.00 | | 1 290 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 870.00 | 99.00 | | 870.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 841 593.00 | | 841 593.00 | 841 593.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 593.00 | | 841 593.00 | 841 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 354.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 745.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 040.00 | 6 489.00 | | 2 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 310.00 | 167.00 | | 48 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 865.00 | 19 009.00 | | 36 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 174.00 | 19 176.00 | | 85 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 462.00 | 8 932.00 | | 4 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 845.00 | 8 932.00 | | 11 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 329.00 | 10 244.00 | | 73 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 251.00 | 89 834.00 | | 89 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 724.00 | 872 509.00 | | 929 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 540.00 | 693 113.00 | | 748 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 184.00 | 179 396.00 | | 181 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275.00 | 199.00 | | 275.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 77 726.00 | 55 266.00 | | 77 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 060.00 | | 63 454.00 | 1 856 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 855.00 | 1 891 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 855.00 | 1 071 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 443.00 | | | 813 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 491.00 | | 63 293.00 | 1 036 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 126.00 | | 160.00 | 6 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 737.00 | 79 354.00 | 20 805.00 | 655 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | 1 650.00 | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 084.00 | 77 704.00 | 20 805.00 | 652 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 201 544.00 | 4 462.00 | 36 865.00 | 201 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 544.00 | 4 462.00 | 36 865.00 | 201 544.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 462.00 | 36 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 639.00 | 90 639.00 | | 90 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 731.00 | 17 731.00 | | 17 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
UX Autres créances clients | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
VB T. V. A. | 35 213.00 | | | 35 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 95 132.00 | 95 132.00 | | 95 132.00 |
VP Divers | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 390.00 | | | 29 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 376.00 | 71 806.00 | 5 570.00 | 77 376.00 |
VW T.V.A. | 17 127.00 | 17 127.00 | | 17 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 174.00 | 346 174.00 | | 346 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 269.00 | 4 524.00 | | 4 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 349.00 | 8 856.00 | | 7 349.00 |
ST Autres comptes | 303 788.00 | 233 426.00 | | 303 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 227.00 | 24 764.00 | | 24 227.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 726.00 | 167 254.00 | | 77 726.00 |
YT Sous‐traitance | 13 410.00 | 23 986.00 | | 13 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 257.00 | 2 483.00 | | 4 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 009.00 | 3 557.00 | | 4 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 278.00 | 8 081.00 | | 8 278.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 184.00 | 63 956.00 | | 75 184.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 487.00 | 64 048.00 | | 62 487.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 031.00 | 293 514.00 | | 353 031.00 |