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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 125.00 | 7 382.00 | 742.00 | 8 125.00 |
AH Fonds commercial | 805 540.00 | | 805 540.00 | 805 540.00 |
AN Terrains | 433 074.00 | 419 464.00 | 13 609.00 | 433 074.00 |
AP Constructions | 259 195.00 | 258 064.00 | 1 130.00 | 259 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 975.00 | 34 060.00 | 26 915.00 | 60 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 034.00 | 460 374.00 | 249 660.00 | 710 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 284 102.00 | 1 179 346.00 | 1 104 755.00 | 2 284 102.00 |
BT Marchandises | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
BZ Autres créances | 134 743.00 | | 134 743.00 | 134 743.00 |
CF Disponibilités | 261 815.00 | | 261 815.00 | 261 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 773.00 | | 427 773.00 | 427 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 875.00 | 1 179 346.00 | 1 532 528.00 | 2 711 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 723 003.00 | | | 723 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 113.00 | | | 263 113.00 |
DK Provisions réglementées | 74.00 | | | 74.00 |
DL TOTAL (I) | 994 576.00 | | | 994 576.00 |
DP Provisions pour risques | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 546.00 | | | 72 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 654.00 | | | 80 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 906.00 | | | 17 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 633.00 | | | 221 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 739.00 | | | 104 739.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
EA Autres dettes | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 201.00 | | | 513 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 528.00 | | | 1 532 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 447.00 | | | 482 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 259 113.00 | | 69 317.00 | 2 259 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 329.00 | 2 284 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 615.00 | 813 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 714.00 | 1 463 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 500.00 | | 780.00 | 818 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 456.00 | | 68 537.00 | 1 433 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 399.00 | 70 892.00 | 12 945.00 | 1 121 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 960.00 | 37.00 | 5 615.00 | 12 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 439.00 | 70 854.00 | 7 330.00 | 1 108 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402.00 | | 328.00 | 402.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 402.00 | 24 750.00 | 328.00 | 402.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 750.00 | 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 633.00 | 221 633.00 | | 221 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
UX Autres créances clients | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 278.00 | 14 278.00 | | 14 278.00 |
VB T. V. A. | 114 788.00 | 114 788.00 | | 114 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 546.00 | 59 699.00 | 12 847.00 | 72 546.00 |
VI Groupe et associés | 80 654.00 | 80 654.00 | | 80 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 699.00 | | | 21 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 444.00 | 23 444.00 | | 23 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 603.00 | 165 957.00 | 5 645.00 | 171 603.00 |
VW T.V.A. | 79 226.00 | 79 226.00 | | 79 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 294.00 | 482 447.00 | 12 847.00 | 495 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
ST Autres comptes | 292 378.00 | | | 292 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 453.00 | | | 111 453.00 |
YT Sous‐traitance | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 317.00 | | | 17 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 245.00 | | | 113 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 330.00 | | | 169 330.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 393 146.00 | | | 393 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |