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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 517.00 | 8 687.00 | 4 830.00 | 13 517.00 |
AH Fonds commercial | 805 541.00 | | 805 541.00 | 805 541.00 |
AN Terrains | 420 072.00 | | 9 016.00 | 420 072.00 |
AP Constructions | 278 661.00 | 270 425.00 | 8 236.00 | 278 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 800.00 | 46 935.00 | 5 865.00 | 52 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 371.00 | 234 012.00 | 420 359.00 | 654 371.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BF Prêts | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 232 382.00 | 971 115.00 | 1 260 967.00 | 2 232 382.00 |
BT Marchandises | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BZ Autres créances | 272 169.00 | | 272 169.00 | 272 169.00 |
CF Disponibilités | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 459.00 | | 306 459.00 | 306 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 538 542.00 | 971 115.00 | 1 567 426.00 | 2 538 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 738 029.00 | | | 738 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 017.00 | | | 129 017.00 |
DK Provisions réglementées | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
DL TOTAL (I) | 894 563.00 | | | 894 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 787.00 | | | 234 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 610.00 | | | 308 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 920.00 | | | 68 920.00 |
EA Autres dettes | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 861.00 | | | 672 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 426.00 | | | 1 567 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 229.00 | | | 493 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 091.00 | | 969 091.00 | 969 091.00 |
FG Production vendue services | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 029.00 | | 972 029.00 | 972 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 831.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 226.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 192.00 | | | 37 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263.00 | | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 930.00 | | | 36 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 951.00 | | | 49 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 896.00 | | | 1 011 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 879.00 | | | 882 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 017.00 | | | 129 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 192 457.00 | | 47 518.00 | 2 192 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 892.00 | 2 232 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 892.00 | 1 405 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813 443.00 | | 5 615.00 | 813 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 945.00 | | 41 852.00 | 1 371 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 069.00 | | 51.00 | 7 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 914.00 | 93 094.00 | 7 892.00 | 885 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 902.00 | 785.00 | | 7 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 012.00 | 92 309.00 | 7 892.00 | 878 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 324.00 | | 25 192.00 | 44 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 324.00 | | 25 192.00 | 44 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 610.00 | 308 610.00 | | 308 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VB T. V. A. | 69 678.00 | 69 678.00 | | 69 678.00 |
VC Groupe et associés | 196 222.00 | 196 222.00 | | 196 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 258.00 | 55 124.00 | 179 635.00 | 234 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
VP Divers | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 249.00 | 236 658.00 | 5 591.00 | 292 249.00 |
VW T.V.A. | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 864.00 | 493 229.00 | 179 635.00 | 672 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 648.00 | | | 125 648.00 |
ST Autres comptes | 345 417.00 | | | 345 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 235 342.00 | | | 235 342.00 |
YT Sous‐traitance | 30 620.00 | | | 30 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 252.00 | | | 104 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 988.00 | | | 103 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 339.00 | | | 537 339.00 |