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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 960.00 | 10 001.00 | 2 958.00 | 12 960.00 |
AH Fonds commercial | 805 540.00 | | 805 540.00 | 805 540.00 |
AN Terrains | 420 072.00 | 416 780.00 | 3 292.00 | 420 072.00 |
AP Constructions | 272 737.00 | 270 292.00 | 2 445.00 | 272 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 250.00 | 26 826.00 | 71 424.00 | 98 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 651.00 | 287 716.00 | 407 934.00 | 695 651.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 314.00 | 1 011 617.00 | 1 300 697.00 | 2 312 314.00 |
BT Marchandises | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BZ Autres créances | 232 544.00 | | 232 544.00 | 232 544.00 |
CF Disponibilités | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 022.00 | | 288 022.00 | 288 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 600 337.00 | 1 011 617.00 | 1 588 719.00 | 2 600 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 747 046.00 | | | 747 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 049.00 | | | 95 049.00 |
DK Provisions réglementées | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
DL TOTAL (I) | 858 438.00 | | | 858 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 964.00 | | | 181 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 104.00 | | | 21 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 518.00 | | | 457 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EA Autres dettes | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 281.00 | | | 730 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 719.00 | | | 1 588 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 037.00 | | | 594 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 232 082.00 | | 121 079.00 | 2 232 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | | 7 101.00 | 18.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18.00 | 40 829.00 | 2 312 314.00 | 18.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 557.00 | 818 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 272.00 | 1 486 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 819 057.00 | | | 819 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 904.00 | | 121 079.00 | 1 405 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 115.00 | 79 609.00 | 39 107.00 | 971 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 687.00 | 1 871.00 | 557.00 | 8 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 428.00 | 77 737.00 | 38 550.00 | 962 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 131.00 | 323.00 | 11 496.00 | 19 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 131.00 | 323.00 | 11 496.00 | 19 131.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 323.00 | 11 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 518.00 | 457 518.00 | | 457 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
UX Autres créances clients | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 83 440.00 | 83 440.00 | | 83 440.00 |
VC Groupe et associés | 141 414.00 | 141 414.00 | | 141 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 778.00 | 56 774.00 | 123 003.00 | 179 778.00 |
VI Groupe et associés | 21 104.00 | 21 104.00 | | 21 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
VP Divers | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 544.00 | 258 953.00 | 5 591.00 | 264 544.00 |
VW T.V.A. | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 041.00 | 594 037.00 | 123 003.00 | 717 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 241 338.00 | | | 241 338.00 |
ST Autres comptes | 307 193.00 | | | 307 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 750.00 | | | 22 750.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 191 626.00 | | | 191 626.00 |
YT Sous‐traitance | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 436.00 | | | 101 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 909.00 | | | 77 909.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 209.00 | | | 590 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |