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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 960.00 | 11 873.00 | 1 086.00 | 12 960.00 |
AH Fonds commercial | 805 540.00 | | 805 540.00 | 805 540.00 |
AN Terrains | 420 072.00 | 419 325.00 | 746.00 | 420 072.00 |
AP Constructions | 267 533.00 | 265 684.00 | 1 849.00 | 267 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 060.00 | 24 722.00 | 19 338.00 | 44 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 273.00 | 345 620.00 | 349 653.00 | 695 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 598.00 | 1 067 226.00 | 1 185 371.00 | 2 252 598.00 |
BT Marchandises | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
BZ Autres créances | 61 395.00 | | 61 395.00 | 61 395.00 |
CF Disponibilités | 25 951.00 | | 25 951.00 | 25 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 571.00 | | 117 571.00 | 117 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 170.00 | 1 067 226.00 | 1 302 943.00 | 2 370 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 722 095.00 | | | 722 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 953.00 | | | 73 953.00 |
DK Provisions réglementées | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
DL TOTAL (I) | 806 690.00 | | | 806 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 146.00 | | | 123 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 981.00 | | | 285 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 814.00 | | | 39 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EA Autres dettes | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 253.00 | | | 496 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 943.00 | | | 1 302 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 198.00 | | | 414 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 314.00 | | 9 034.00 | 2 312 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 750.00 | 2 252 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 750.00 | 1 426 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 500.00 | | | 818 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 711.00 | | 8 979.00 | 1 486 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 101.00 | | 54.00 | 7 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 617.00 | 72 905.00 | 17 296.00 | 1 011 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 001.00 | 1 871.00 | | 10 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 615.00 | 71 034.00 | 17 296.00 | 1 001 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 958.00 | 453.00 | 6 154.00 | 7 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 958.00 | 453.00 | 6 154.00 | 7 958.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 453.00 | 6 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 981.00 | 285 981.00 | | 285 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
UX Autres créances clients | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VB T. V. A. | 61 360.00 | 61 360.00 | | 61 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 146.00 | 58 322.00 | 64 824.00 | 123 146.00 |
VI Groupe et associés | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 631.00 | | | 56 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 831.00 | 91 185.00 | 5 645.00 | 96 831.00 |
VW T.V.A. | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 022.00 | 414 198.00 | 64 824.00 | 479 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 267 904.00 | | | 267 904.00 |
ST Autres comptes | 292 302.00 | | | 292 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
YT Sous‐traitance | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 004.00 | | | 14 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 923.00 | | | 3 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 046.00 | | | 105 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 896.00 | | | 183 896.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 329.00 | | | 604 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |