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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 460.00 | 6 432.00 | 2 028.00 | 8 460.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 019.00 | 20 829.00 | 190.00 | 21 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 470.00 | 40 943.00 | 6 527.00 | 47 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 903.00 | 68 204.00 | 13 699.00 | 81 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 782.00 | | 33 782.00 | 33 782.00 |
BN En cours de production de biens | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 730.00 | 2 124.00 | 146 606.00 | 148 730.00 |
BZ Autres créances | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CF Disponibilités | 74 356.00 | | 74 356.00 | 74 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 925.00 | 2 124.00 | 279 801.00 | 281 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 828.00 | 70 329.00 | 293 500.00 | 363 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 25 987.00 | 20 530.00 | | 25 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 711.00 | 35 457.00 | | 31 711.00 |
DL TOTAL (I) | 123 698.00 | 121 987.00 | | 123 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544.00 | 219.00 | | 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 307.00 | 93 849.00 | | 79 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 430.00 | 40 293.00 | | 63 430.00 |
EA Autres dettes | 9 428.00 | 568.00 | | 9 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 093.00 | 269.00 | | 17 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 802.00 | 135 200.00 | | 169 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 500.00 | 257 187.00 | | 293 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 011 506.00 | | 1 011 506.00 | 1 011 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 506.00 | | 1 011 506.00 | 1 011 506.00 |
FM Production stockée | | | -6 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | | | 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | 102.00 | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 023.00 | 270.00 | | 3 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 023.00 | 372.00 | | 3 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 455.00 | -270.00 | | -2 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 588.00 | 890 776.00 | | 1 040 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 878.00 | 855 319.00 | | 1 008 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 711.00 | 35 457.00 | | 31 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 902.00 | | | 74 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 533.00 | | | 63 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 231.00 | 974.00 | | 67 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 415.00 | 17.00 | | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 815.00 | 957.00 | | 60 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 307.00 | 79 307.00 | | 79 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 839.00 | 170 172.00 | 2 667.00 | 172 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 802.00 | 169 802.00 | | 169 802.00 |