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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 019.00 | 20 963.00 | 57.00 | 21 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 892.00 | 23 654.00 | 13 238.00 | 36 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 810.00 | 50 561.00 | 18 249.00 | 68 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 062.00 | | 47 062.00 | 47 062.00 |
BN En cours de production de biens | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 431.00 | 2 124.00 | 109 307.00 | 111 431.00 |
BZ Autres créances | 39 009.00 | | 39 009.00 | 39 009.00 |
CF Disponibilités | 91 058.00 | | 91 058.00 | 91 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 709.00 | 2 124.00 | 292 585.00 | 294 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 520.00 | 52 686.00 | 310 834.00 | 363 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 32 698.00 | 25 987.00 | | 32 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 619.00 | 31 711.00 | | 7 619.00 |
DL TOTAL (I) | 106 317.00 | 123 698.00 | | 106 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 766.00 | 544.00 | | 4 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 918.00 | 79 307.00 | | 118 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 873.00 | 63 430.00 | | 63 873.00 |
EA Autres dettes | 8 843.00 | 9 428.00 | | 8 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 117.00 | 17 093.00 | | 8 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 517.00 | 169 802.00 | | 204 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 834.00 | 293 500.00 | | 310 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 611.00 | 169 802.00 | | 203 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 544.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 989.00 | | 950 989.00 | 950 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 989.00 | | 950 989.00 | 950 989.00 |
FM Production stockée | | | -180.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 233.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 568.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | 568.00 | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 3 023.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 3 023.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 348.00 | -2 455.00 | | 1 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 127.00 | 1 040 588.00 | | 966 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 507.00 | 1 008 878.00 | | 958 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 619.00 | 31 711.00 | | 7 619.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 903.00 | | | 81 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 204.00 | 5 233.00 | 22 876.00 | 68 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 432.00 | 2 028.00 | 2 515.00 | 6 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 772.00 | 3 205.00 | 20 361.00 | 61 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 918.00 | 118 918.00 | | 118 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 111 431.00 | | | 111 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 513.00 | 3 607.00 | 906.00 | 4 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VP Divers | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 873.00 | 63 873.00 | | 63 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 822.00 | 153 155.00 | 2 667.00 | 155 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 517.00 | 203 611.00 | 906.00 | 204 517.00 |