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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 782.00 | 20 111.00 | 2 671.00 | 22 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 639.00 | 13 267.00 | 8 373.00 | 21 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 320.00 | 39 323.00 | 15 997.00 | 55 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 489.00 | | 47 489.00 | 47 489.00 |
BN En cours de production de biens | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 235.00 | | 104 235.00 | 104 235.00 |
BZ Autres créances | 17 706.00 | | 17 706.00 | 17 706.00 |
CF Disponibilités | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 237.00 | | 186 237.00 | 186 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 557.00 | 39 323.00 | 202 234.00 | 241 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 23 464.00 | 40 317.00 | | 23 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 141.00 | 8 147.00 | | 2 141.00 |
DL TOTAL (I) | 91 605.00 | 114 464.00 | | 91 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 906.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 904.00 | 62 830.00 | | 30 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 215.00 | 153 363.00 | | 41 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 967.00 | 59 307.00 | | 28 967.00 |
EA Autres dettes | 1 413.00 | 634.00 | | 1 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 131.00 | 2 466.00 | | 8 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 629.00 | 279 505.00 | | 110 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 234.00 | 393 969.00 | | 202 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 533.00 | 4 866.00 | 2 077.00 | 36 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 588.00 | 4 866.00 | 2 077.00 | 30 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 215.00 | 41 215.00 | | 41 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 966.00 | 28 966.00 | | 28 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 885.00 | 128 885.00 | | 128 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 552.00 | 128 885.00 | 2 667.00 | 131 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 629.00 | 110 629.00 | | 110 629.00 |